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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 672 560.00 | 672 560.00 | | 672 560.00 |
AV Immobilisations en cours | 183 554.00 | 183 554.00 | | 183 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 856 114.00 | 856 114.00 | | 856 114.00 |
CF Disponibilités | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 066.00 | 856 114.00 | 1 952.00 | 858 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 898 521.00 | -1 393 544.00 | | -1 898 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 229.00 | -504 976.00 | | -97 229.00 |
DL TOTAL (I) | -1 955 749.00 | -1 858 521.00 | | -1 955 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 560.00 | | |
EA Autres dettes | 1 957 701.00 | 1 911 537.00 | | 1 957 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 957 701.00 | 1 913 097.00 | | 1 957 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 952.00 | 54 576.00 | | 1 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 957 701.00 | 1 913 097.00 | | 1 957 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 622.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 622.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 440 607.00 | 452 000.00 | | 440 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440 607.00 | 452 000.00 | | 440 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 607.00 | -452 000.00 | | -90 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 000.00 | 183 554.00 | | 350 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 229.00 | 688 530.00 | | 447 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 229.00 | -504 976.00 | | -97 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906 113.00 | | -49 999.00 | 906 113.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 856 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 672 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 672 560.00 | | | 672 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 553.00 | | 1.00 | 183 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | -50 000.00 | 50 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 672 560.00 | | | 672 560.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 183 553.00 | 1.00 | | 183 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 856 113.00 | 1.00 | | 856 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 856 113.00 | 1.00 | | 856 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VI Groupe et associés | 1 957 701.00 | 1 957 701.00 | | 1 957 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 957 701.00 | 1 957 701.00 | | 1 957 701.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 815.00 | | | 5 815.00 |
ST Autres comptes | 807.00 | | | 807.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 622.00 | | | 6 622.00 |