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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 672 560.00 | 672 560.00 | | 672 560.00 |
AV Immobilisations en cours | 183 554.00 | 183 554.00 | | 183 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 114.00 | 856 114.00 | 50 000.00 | 906 114.00 |
CF Disponibilités | 4 576.00 | | 4 576.00 | 4 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 576.00 | | 4 576.00 | 4 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 690.00 | 856 114.00 | 54 576.00 | 910 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 393 544.00 | -1 043 263.00 | | -1 393 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -504 976.00 | -350 282.00 | | -504 976.00 |
DL TOTAL (I) | -1 858 521.00 | -1 353 544.00 | | -1 858 521.00 |
DP Provisions pour risques | | 183 554.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 183 554.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 38 812.00 | | 1 560.00 |
EA Autres dettes | 1 911 537.00 | 1 374 453.00 | | 1 911 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 913 097.00 | 1 413 265.00 | | 1 913 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 576.00 | 243 274.00 | | 54 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 913 097.00 | 1 413 265.00 | | 1 913 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 976.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 183 554.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 452 000.00 | 10 917.00 | | 452 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 452 000.00 | 10 917.00 | | 452 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -452 000.00 | -10 917.00 | | -452 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 554.00 | | | 183 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 530.00 | 350 282.00 | | 688 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -504 976.00 | -350 282.00 | | -504 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906 114.00 | | | 906 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 906 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 672 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 672 560.00 | | | 672 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 554.00 | | | 183 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 183 554.00 | | 183 554.00 | 183 554.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 672 560.00 | | | 672 560.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 183 554.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 672 560.00 | 183 554.00 | | 672 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 856 114.00 | 183 554.00 | 183 554.00 | 856 114.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 183 554.00 | 183 554.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 911 537.00 | 1 911 537.00 | | 1 911 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 913 097.00 | 1 913 097.00 | | 1 913 097.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 644.00 | 5 882.00 | | 16 644.00 |
ST Autres comptes | 347.00 | -2 507.00 | | 347.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 986.00 | 152 436.00 | | 35 986.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 976.00 | 155 811.00 | | 52 976.00 |