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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | | | 7.00 | |
CF Disponibilités | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 995 749.00 | | | -1 995 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 838.00 | | | -3 838.00 |
DL TOTAL (I) | -1 959 587.00 | | | -1 959 587.00 |
EA Autres dettes | 1 960 701.00 | | | 1 960 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 960 701.00 | | | 1 960 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 960 701.00 | | | 1 960 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 856 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 856 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 851 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 851 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 827.00 | | | 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 827.00 | | | 827.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 856 114.00 | | | 856 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 856 114.00 | | | 856 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -855 286.00 | | | -855 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 856 941.00 | | | 856 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 779.00 | | | 860 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 838.00 | | | -3 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 114.00 | | | 856 114.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 856 114.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 672 560.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 183 554.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 672 560.00 | | | 672 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 554.00 | | | 183 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 672 560.00 | | 672 560.00 | 672 560.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 183 554.00 | | 183 554.00 | 183 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 856 114.00 | | 856 114.00 | 856 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 856 114.00 | | 856 114.00 | 856 114.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 856 114.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VI Groupe et associés | 1 960 701.00 | 1 960 701.00 | | 1 960 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 960 701.00 | 1 960 701.00 | | 1 960 701.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |