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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 508.00 | 1 018.00 | 1 490.00 | 2 508.00 |
AH Fonds commercial | 1 060 000.00 | | 1 060 000.00 | 1 060 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 452.00 | 2 891.00 | 8 561.00 | 11 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 176.00 | 47 552.00 | 88 624.00 | 136 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 330.00 | 1 015.00 | 15 314.00 | 16 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 226 467.00 | 52 477.00 | 1 173 990.00 | 1 226 467.00 |
BT Marchandises | 173 903.00 | | 173 903.00 | 173 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 046.00 | | 27 046.00 | 27 046.00 |
BZ Autres créances | 71 880.00 | | 71 880.00 | 71 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 721.00 | 262.00 | 14 458.00 | 14 721.00 |
CF Disponibilités | 441 122.00 | | 441 122.00 | 441 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 268.00 | 262.00 | 730 005.00 | 730 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 956 736.00 | 52 740.00 | 1 903 995.00 | 1 956 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 083.00 | | | 11 083.00 |
DG Autres réserves | 210 580.00 | | | 210 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 440.00 | | | 330 440.00 |
DL TOTAL (I) | 702 103.00 | | | 702 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 046 249.00 | | | 1 046 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 813.00 | | | 113 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 898.00 | | | 34 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 201 891.00 | | | 1 201 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 903 995.00 | | | 1 903 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 798.00 | | | 254 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 221 920.00 | | | 1 221 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 226 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 082.00 | | | 143 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 330.00 | | | 16 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 120.00 | 23 342.00 | | 28 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 102.00 | 23 342.00 | | 27 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 814.00 | 113 814.00 | | 113 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 046 249.00 | 99 156.00 | 406 245.00 | 1 046 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 696.00 | | | 96 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 851.00 | 100 521.00 | 16 330.00 | 116 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 201 892.00 | 254 799.00 | 406 245.00 | 1 201 892.00 |