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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 509.00 | 1 019.00 | 1 490.00 | 2 509.00 |
AH Fonds commercial | 1 060 000.00 | | 1 060 000.00 | 1 060 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 453.00 | 5 072.00 | 6 381.00 | 11 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 177.00 | 69 300.00 | 66 876.00 | 136 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 330.00 | 1 120.00 | 15 210.00 | 16 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 226 468.00 | 76 511.00 | 1 149 957.00 | 1 226 468.00 |
BT Marchandises | 172 647.00 | 20 000.00 | 152 647.00 | 172 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 315.00 | | 20 315.00 | 20 315.00 |
BZ Autres créances | 43 707.00 | | 43 707.00 | 43 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 221.00 | 254.00 | 61 968.00 | 62 221.00 |
CF Disponibilités | 625 883.00 | | 625 883.00 | 625 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 431.00 | 20 254.00 | 906 177.00 | 926 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 152 899.00 | 96 764.00 | 2 056 134.00 | 2 152 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 11 083.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 537 104.00 | 210 580.00 | | 537 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 327.00 | 330 440.00 | | 189 327.00 |
DL TOTAL (I) | 891 431.00 | 702 104.00 | | 891 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 948 088.00 | 1 046 249.00 | | 948 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 870.00 | 6 930.00 | | 8 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 479.00 | 113 814.00 | | 125 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 609.00 | 34 899.00 | | 66 609.00 |
EA Autres dettes | 15 657.00 | | | 15 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 164 703.00 | 1 201 892.00 | | 1 164 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 056 134.00 | 1 903 996.00 | | 2 056 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 049.00 | 254 799.00 | | 317 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 226 468.00 | | | 1 226 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 226 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 062 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 062 509.00 | | | 1 062 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 629.00 | | | 147 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 330.00 | | | 16 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 462.00 | 23 929.00 | | 51 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 443.00 | 23 929.00 | | 50 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 479.00 | 125 479.00 | | 125 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 527.00 | 24 527.00 | | 24 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 330.00 | | 16 330.00 | 16 330.00 |
UX Autres créances clients | 20 315.00 | 20 315.00 | | 20 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 948 088.00 | 100 434.00 | 411 970.00 | 948 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 058.00 | | | 98 058.00 |
VP Divers | 43 707.00 | 43 707.00 | | 43 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 609.00 | 66 609.00 | | 66 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 010.00 | 65 680.00 | 16 330.00 | 82 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 164 703.00 | 317 049.00 | 411 970.00 | 1 164 703.00 |