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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 108.00 | 1 095.00 | 2 012.00 | 3 108.00 |
AH Fonds commercial | 1 060 000.00 | | 1 060 000.00 | 1 060 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 036.00 | 9 261.00 | 2 775.00 | 12 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 632.00 | 109 894.00 | 27 738.00 | 137 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 330.00 | 2 741.00 | 13 589.00 | 16 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 229 106.00 | 122 991.00 | 1 106 115.00 | 1 229 106.00 |
BT Marchandises | 216 104.00 | | 216 104.00 | 216 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 537.00 | | 17 537.00 | 17 537.00 |
BZ Autres créances | 39 599.00 | | 39 599.00 | 39 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 201.00 | | 63 201.00 | 63 201.00 |
CF Disponibilités | 973 644.00 | | 973 644.00 | 973 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 311 894.00 | | 1 311 894.00 | 1 311 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 541 000.00 | 122 991.00 | 2 418 009.00 | 2 541 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 021 494.00 | 726 431.00 | | 1 021 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 399.00 | 295 063.00 | | 321 399.00 |
DL TOTAL (I) | 1 507 893.00 | 1 186 494.00 | | 1 507 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 747 597.00 | 848 553.00 | | 747 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 538.00 | 39 398.00 | | 9 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 392.00 | 89 460.00 | | 108 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 902.00 | 45 887.00 | | 31 902.00 |
EA Autres dettes | 12 686.00 | 17 908.00 | | 12 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 116.00 | 1 041 206.00 | | 910 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 418 009.00 | 2 227 699.00 | | 2 418 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 565.00 | 294 393.00 | | 265 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 227 258.00 | | 1 848.00 | 1 227 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 229 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 063 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 062 509.00 | | 599.00 | 1 062 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 419.00 | | 1 249.00 | 148 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 330.00 | | | 16 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 381.00 | 21 869.00 | | 98 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 019.00 | 77.00 | | 1 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 362.00 | 21 792.00 | | 97 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 392.00 | 108 392.00 | | 108 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 902.00 | 31 902.00 | | 31 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 687.00 | 12 687.00 | | 12 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 330.00 | | 16 330.00 | 16 330.00 |
UX Autres créances clients | 17 537.00 | 17 537.00 | | 17 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 747 597.00 | 103 046.00 | 423 661.00 | 747 597.00 |
VI Groupe et associés | 9 538.00 | 9 538.00 | | 9 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 841.00 | | | 100 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 599.00 | 39 599.00 | | 39 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 275.00 | 58 945.00 | 16 330.00 | 75 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 116.00 | 265 565.00 | 423 661.00 | 910 116.00 |