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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 107.00 | 1 617.00 | 1 490.00 | 3 107.00 |
AH Fonds commercial | 1 060 000.00 | | 1 060 000.00 | 1 060 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 035.00 | 10 364.00 | 1 671.00 | 12 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 254.00 | 118 103.00 | 40 150.00 | 158 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 330.00 | 2 767.00 | 13 562.00 | 16 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 249 728.00 | 132 852.00 | 1 116 875.00 | 1 249 728.00 |
BT Marchandises | 247 558.00 | 25 000.00 | 222 558.00 | 247 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 783.00 | 15 000.00 | 25 783.00 | 40 783.00 |
BZ Autres créances | 21 911.00 | | 21 911.00 | 21 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 997.00 | | 53 997.00 | 53 997.00 |
CF Disponibilités | 1 217 622.00 | | 1 217 622.00 | 1 217 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 582 145.00 | 40 000.00 | 1 542 145.00 | 1 582 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 831 873.00 | 172 852.00 | 2 659 020.00 | 2 831 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 342 892.00 | | | 1 342 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 668.00 | | | 251 668.00 |
DL TOTAL (I) | 1 759 561.00 | | | 1 759 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645 228.00 | | | 645 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 097.00 | | | 50 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 433.00 | | | 144 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 158.00 | | | 59 158.00 |
EA Autres dettes | 541.00 | | | 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 459.00 | | | 899 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 659 020.00 | | | 2 659 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 611.00 | | | 358 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 229 106.00 | | 20 623.00 | 1 229 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 249 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 063 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 063 108.00 | | | 1 063 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 668.00 | | 20 623.00 | 149 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 330.00 | | | 16 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 249.00 | 9 836.00 | | 120 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 095.00 | 522.00 | | 1 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 154.00 | 9 314.00 | | 119 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 434.00 | 144 434.00 | | 144 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 159.00 | 59 159.00 | | 59 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 330.00 | | 16 330.00 | 16 330.00 |
UX Autres créances clients | 40 784.00 | 40 784.00 | | 40 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 645 228.00 | 104 380.00 | 429 630.00 | 645 228.00 |
VI Groupe et associés | 50 097.00 | 50 097.00 | | 50 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 262.00 | | | 102 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 912.00 | 21 912.00 | | 21 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 297.00 | 62 967.00 | 16 330.00 | 79 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 459.00 | 358 611.00 | 429 630.00 | 899 459.00 |