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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 600.00 | 333.00 | 1 267.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 944.00 | 333.00 | 1 006 611.00 | 1 006 944.00 |
BZ Autres créances | 313 495.00 | | 313 495.00 | 313 495.00 |
CF Disponibilités | 22 679.00 | | 22 679.00 | 22 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 280.00 | | 336 280.00 | 336 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 224.00 | 333.00 | 1 342 891.00 | 1 343 224.00 |
CU Autres participations | 1 005 344.00 | | 1 005 344.00 | 1 005 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 012.00 | | | -3 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 493.00 | -3 012.00 | | 84 493.00 |
DK Provisions réglementées | 1 900.00 | 15.00 | | 1 900.00 |
DL TOTAL (I) | 383 382.00 | 297 004.00 | | 383 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 950 000.00 | 850 000.00 | | 950 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 065.00 | 155.00 | | 2 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 475.00 | 1 950.00 | | 2 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 959 509.00 | 853 705.00 | | 959 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 891.00 | 1 150 709.00 | | 1 342 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 897.00 | 3 705.00 | | 88 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 539.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 141.00 | | | 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141.00 | | | 141.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 885.00 | 15.00 | | 1 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 885.00 | 15.00 | | 1 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 744.00 | -15.00 | | -1 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 236.00 | | | -6 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 431.00 | | | 102 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 938.00 | 3 012.00 | | 17 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 493.00 | -3 012.00 | | 84 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 011 025.00 | | | 1 011 025.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 081.00 | | 1 005 344.00 | 4 081.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 081.00 | | 1 006 944.00 | 4 081.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 009 425.00 | | | 1 009 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13.00 | 320.00 | | 13.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13.00 | 320.00 | | 13.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15.00 | 1 885.00 | | 15.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15.00 | 1 885.00 | | 15.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 885.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
VC Groupe et associés | 313 495.00 | | | 313 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 950 000.00 | 79 388.00 | 329 711.00 | 950 000.00 |
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106.00 | | | 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 601.00 | 313 601.00 | | 313 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 509.00 | 88 897.00 | 329 711.00 | 959 509.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 350.00 | 1 950.00 | | 3 350.00 |
ST Autres comptes | 2 013.00 | 927.00 | | 2 013.00 |
YW Taxe professionnelle | 138.00 | | | 138.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 138.00 | | | 138.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 363.00 | 2 877.00 | | 5 363.00 |