| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 882.00 | 1 600.00 | 1 011 282.00 | 1 012 882.00 |
BZ Autres créances | 20 395.00 | | 20 395.00 | 20 395.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 505.00 | | 20 505.00 | 20 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 388.00 | 1 600.00 | 1 031 788.00 | 1 033 388.00 |
CU Autres participations | 1 011 282.00 | | 1 011 282.00 | 1 011 282.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 593.00 | 12 593.00 | | 12 593.00 |
DG Autres réserves | 239 271.00 | 239 271.00 | | 239 271.00 |
DH Report à nouveau | -35 384.00 | -22 594.00 | | -35 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 741.00 | -12 790.00 | | 36 741.00 |
DK Provisions réglementées | 9 425.00 | 9 425.00 | | 9 425.00 |
DL TOTAL (I) | 562 646.00 | 525 905.00 | | 562 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 165.00 | 525 189.00 | | 463 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 323.00 | 25 577.00 | | 1 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 870.00 | 3 785.00 | | 3 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 784.00 | 987.00 | | 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 142.00 | 555 538.00 | | 469 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 788.00 | 1 081 443.00 | | 1 031 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 264.00 | | | 22 264.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 794.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 025.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 825.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132.00 | | | 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132.00 | | | 132.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 870.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 870.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132.00 | -1 870.00 | | 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 784.00 | -4 974.00 | | -3 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 157.00 | 1 203.00 | | 48 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 415.00 | 13 993.00 | | 11 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 741.00 | -12 790.00 | | 36 741.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 882.00 | | | 1 012 882.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 011 282.00 | | | 1 011 282.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 012 882.00 | | | 1 012 882.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 011 282.00 | | | 1 011 282.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 425.00 | | | 9 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 425.00 | | | 9 425.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VC Groupe et associés | 20 111.00 | 20 111.00 | | 20 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 264.00 | 22 264.00 | | 22 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 900.00 | 85 560.00 | 355 341.00 | 440 900.00 |
VI Groupe et associés | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 288.00 | | | 84 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 505.00 | 20 505.00 | | 20 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 141.00 | 113 801.00 | 355 341.00 | 469 141.00 |