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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 882.00 | 1 600.00 | 1 011 282.00 | 1 012 882.00 |
BZ Autres créances | 67 501.00 | | 67 501.00 | 67 501.00 |
CF Disponibilités | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 160.00 | | 70 160.00 | 70 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 043.00 | 1 600.00 | 1 081 443.00 | 1 083 043.00 |
CU Autres participations | 1 011 282.00 | | 1 011 282.00 | 1 011 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 593.00 | 12 593.00 | | 12 593.00 |
DG Autres réserves | 239 271.00 | 239 271.00 | | 239 271.00 |
DH Report à nouveau | -22 594.00 | -12 045.00 | | -22 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 790.00 | -10 549.00 | | -12 790.00 |
DK Provisions réglementées | 9 425.00 | 7 555.00 | | 9 425.00 |
DL TOTAL (I) | 525 905.00 | 536 825.00 | | 525 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 189.00 | 608 224.00 | | 525 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 577.00 | 22 939.00 | | 25 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 785.00 | 4 092.00 | | 3 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 987.00 | 3 100.00 | | 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 538.00 | 638 355.00 | | 555 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 443.00 | 1 175 181.00 | | 1 081 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 439.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 870.00 | 1 885.00 | | 1 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 870.00 | 1 885.00 | | 1 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 870.00 | -1 885.00 | | -1 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 974.00 | -4 740.00 | | -4 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 203.00 | 3 039.00 | | 1 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 993.00 | 13 588.00 | | 13 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 790.00 | -10 549.00 | | -12 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 008 097.00 | | 4 785.00 | 1 008 097.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 011 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 012 882.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 006 497.00 | | 4 785.00 | 1 006 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 293.00 | 307.00 | | 1 293.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 293.00 | 307.00 | | 1 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 555.00 | 1 870.00 | | 7 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 555.00 | 1 870.00 | | 7 555.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 870.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 923.00 | 22 923.00 | | 22 923.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VC Groupe et associés | 64 170.00 | 64 170.00 | | 64 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 188.00 | 84 288.00 | 350 060.00 | 525 188.00 |
VI Groupe et associés | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 610.00 | 67 610.00 | | 67 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 538.00 | 114 638.00 | 350 060.00 | 555 538.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 652.00 | 2 776.00 | | 4 652.00 |
ST Autres comptes | 2 206.00 | 2 181.00 | | 2 206.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 858.00 | 4 956.00 | | 6 858.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |