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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 600.00 | 973.00 | 627.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 097.00 | 973.00 | 1 007 124.00 | 1 008 097.00 |
BZ Autres créances | 396 023.00 | | 396 023.00 | 396 023.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 130.00 | | 396 130.00 | 396 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 227.00 | 973.00 | 1 403 254.00 | 1 404 227.00 |
CU Autres participations | 1 006 497.00 | | 1 006 497.00 | 1 006 497.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 593.00 | 4 074.00 | | 12 593.00 |
DG Autres réserves | 239 271.00 | 77 407.00 | | 239 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 045.00 | 170 382.00 | | -12 045.00 |
DK Provisions réglementées | 5 670.00 | 3 785.00 | | 5 670.00 |
DL TOTAL (I) | 545 489.00 | 555 649.00 | | 545 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 803 115.00 | 870 612.00 | | 803 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 877.00 | 118 055.00 | | 51 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 772.00 | 4 019.00 | | 2 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 140.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 857 765.00 | 992 825.00 | | 857 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 254.00 | 1 548 474.00 | | 1 403 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 541.00 | 202 800.00 | | 149 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 090.00 | | | 13 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 626.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 295.00 | 1 341.00 | | 1 295.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 41.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 41.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | 250.00 | | 144.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 029.00 | 2 135.00 | | 2 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 029.00 | -2 094.00 | | -2 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 684.00 | -5 242.00 | | -4 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 617.00 | 189 045.00 | | 4 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 661.00 | 18 662.00 | | 16 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 045.00 | 170 382.00 | | -12 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 008 097.00 | | | 1 008 097.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 006 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 008 097.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 006 497.00 | | | 1 006 497.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 653.00 | 320.00 | | 653.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 653.00 | 320.00 | | 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 785.00 | 1 885.00 | | 3 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 785.00 | 1 885.00 | | 3 785.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 885.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VC Groupe et associés | 348 876.00 | 348 876.00 | | 348 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 090.00 | 13 090.00 | | 13 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 790 026.00 | 81 802.00 | 339 733.00 | 790 026.00 |
VI Groupe et associés | 48 294.00 | 48 294.00 | | 48 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 147.00 | 47 147.00 | | 47 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 130.00 | 396 130.00 | | 396 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 765.00 | 149 541.00 | 339 733.00 | 857 765.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 830.00 | 2 735.00 | | 2 830.00 |
ST Autres comptes | 2 044.00 | 1 928.00 | | 2 044.00 |
YW Taxe professionnelle | 137.00 | 140.00 | | 137.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 137.00 | 140.00 | | 137.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 874.00 | 4 663.00 | | 4 874.00 |