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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 600 000.00 | | 4 600 000.00 | 4 600 000.00 |
BZ Autres créances | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CF Disponibilités | 216 376.00 | | 216 376.00 | 216 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 576.00 | | 217 576.00 | 217 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 817 576.00 | | 4 817 576.00 | 4 817 576.00 |
CU Autres participations | 4 600 000.00 | | 4 600 000.00 | 4 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 804 738.00 | | | 2 804 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 164.00 | | | 313 164.00 |
DL TOTAL (I) | 3 117 902.00 | | | 3 117 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 269.00 | | | 1 000 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 271.00 | | | 245 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 934.00 | | | 46 934.00 |
EA Autres dettes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 699 674.00 | | | 1 699 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 817 576.00 | | | 4 817 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 412.00 | | | 303 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 269.00 | | | 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 240.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 917.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 231 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 964.00 | | | 32 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 836.00 | | | 686 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 164.00 | | | 313 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 645 271.00 | 49 009.00 | 596 262.00 | 645 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | 200 000.00 | 800 000.00 | 1 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 982.00 | | | 199 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 699 674.00 | 303 412.00 | 1 396 262.00 | 1 699 674.00 |