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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 600 000.00 | | 4 600 000.00 | 4 600 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 442.00 | | 9 442.00 | 9 442.00 |
CF Disponibilités | 211 941.00 | | 211 941.00 | 211 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 383.00 | | 221 383.00 | 221 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 821 383.00 | | 4 821 383.00 | 4 821 383.00 |
CU Autres participations | 4 600 000.00 | | 4 600 000.00 | 4 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 804 738.00 | 2 804 738.00 | | 2 804 738.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 476.00 | 15 659.00 | | 38 476.00 |
DH Report à nouveau | 602 322.00 | 297 505.00 | | 602 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 653 082.00 | 456 333.00 | | 653 082.00 |
DL TOTAL (I) | 4 098 618.00 | 3 574 235.00 | | 4 098 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 126.00 | 800 259.00 | | 600 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 102 335.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 240.00 | 6 060.00 | | 6 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 400.00 | 21 322.00 | | 16 400.00 |
EA Autres dettes | | 200 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 722 766.00 | 1 129 976.00 | | 722 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 821 383.00 | 4 704 212.00 | | 4 821 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 766.00 | 529 976.00 | | 322 766.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 492.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 766.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 587 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 677 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 800.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 995.00 | 23 793.00 | | 23 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 200 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 200 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 918.00 | 543 667.00 | | 546 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 653 082.00 | 456 333.00 | | 653 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 600 000.00 | | | 4 600 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 600 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600 000.00 | | | 4 600 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | 200 000.00 | 400 000.00 | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 442.00 | 9 442.00 | | 9 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 442.00 | 9 442.00 | | 9 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 766.00 | 322 766.00 | 400 000.00 | 722 766.00 |