| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 600 000.00 | | 4 600 000.00 | 4 600 000.00 |
BZ Autres créances | 23 707.00 | | 23 707.00 | 23 707.00 |
CF Disponibilités | 121 965.00 | | 121 965.00 | 121 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 672.00 | | 145 672.00 | 145 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 745 672.00 | | 4 745 672.00 | 4 745 672.00 |
CU Autres participations | 4 600 000.00 | | 4 600 000.00 | 4 600 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 804 738.00 | 2 804 738.00 | | 2 804 738.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 130.00 | 38 476.00 | | 71 130.00 |
DH Report à nouveau | 1 222 750.00 | 602 322.00 | | 1 222 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 856.00 | 653 082.00 | | 207 856.00 |
DL TOTAL (I) | 4 306 474.00 | 4 098 618.00 | | 4 306 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 082.00 | 600 126.00 | | 400 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 300.00 | 6 240.00 | | 6 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 817.00 | 16 400.00 | | 32 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 199.00 | 722 766.00 | | 439 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 745 672.00 | 4 821 383.00 | | 4 745 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 199.00 | 322 766.00 | | 239 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | 126.00 | | 82.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 388.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 355.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 291 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 861.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 995.00 | 23 995.00 | | -23 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 000.00 | 1 200 000.00 | | 700 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 144.00 | 546 918.00 | | 492 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 856.00 | 653 082.00 | | 207 856.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 600 000.00 | | | 4 600 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 600 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600 000.00 | | | 4 600 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 817.00 | 32 817.00 | | 32 817.00 |
UX Autres créances clients | 23 707.00 | 23 707.00 | | 23 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 707.00 | 23 707.00 | | 23 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 199.00 | 239 199.00 | 200 000.00 | 439 199.00 |