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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 600 000.00 | | 4 600 000.00 | 4 600 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
CF Disponibilités | 42 574.00 | | 42 574.00 | 42 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 211.00 | | 104 211.00 | 104 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 704 211.00 | | 4 704 211.00 | 4 704 211.00 |
CU Autres participations | 4 600 000.00 | | 4 600 000.00 | 4 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 804 738.00 | | | 2 804 738.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 659.00 | | | 15 659.00 |
DH Report à nouveau | 297 505.00 | | | 297 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 333.00 | | | 456 333.00 |
DL TOTAL (I) | 3 574 235.00 | | | 3 574 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 259.00 | | | 800 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 335.00 | | | 102 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 322.00 | | | 21 322.00 |
EA Autres dettes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 129 976.00 | | | 1 129 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 704 211.00 | | | 4 704 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 976.00 | | | 529 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 259.00 | | | 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 863.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 384 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 481 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 207 875.00 | | | 207 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 800.00 | | | -1 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 793.00 | | | 23 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 666.00 | | | 543 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 456 333.00 | | | 456 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 600 000.00 | | | 4 600 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 600 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600 000.00 | | | 4 600 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 836.00 | 10 836.00 | | 10 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VB T. V. A. | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 000.00 | 200 000.00 | 600 000.00 | 800 000.00 |
VI Groupe et associés | 102 335.00 | 102 335.00 | | 102 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 327.00 | | | 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 637.00 | 61 637.00 | | 61 637.00 |
VW T.V.A. | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 129 976.00 | 529 976.00 | 600 000.00 | 1 129 976.00 |