| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 597.00 | 2 554.00 | 1 042.00 | 3 597.00 |
AN Terrains | 22 562.00 | | 22 562.00 | 22 562.00 |
AP Constructions | 4 508.00 | 1 933.00 | 2 574.00 | 4 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 295.00 | 214 524.00 | 5 771.00 | 220 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 656 738.00 | 532 863.00 | 123 874.00 | 656 738.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 872.00 | | 42 872.00 | 42 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 291 021.00 | 751 875.00 | 539 146.00 | 1 291 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 913.00 | | 12 913.00 | 12 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 845.00 | 5 498.00 | 373 347.00 | 378 845.00 |
BZ Autres créances | 128 275.00 | | 128 275.00 | 128 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 177 365.00 | | 177 365.00 | 177 365.00 |
CF Disponibilités | 111 235.00 | | 111 235.00 | 111 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 445.00 | | 51 445.00 | 51 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 079.00 | 5 498.00 | 854 581.00 | 860 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 151 100.00 | 757 373.00 | 1 393 727.00 | 2 151 100.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 872.00 | | | 42 872.00 |
CU Autres participations | 40 450.00 | | 40 450.00 | 40 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 518.00 | 34 518.00 | | 34 518.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 121 000.00 | 1 121 000.00 | | 1 121 000.00 |
DH Report à nouveau | -447 639.00 | -450 391.00 | | -447 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 033.00 | 2 751.00 | | 27 033.00 |
DL TOTAL (I) | 844 912.00 | 817 879.00 | | 844 912.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 986.00 | 16 076.00 | | 13 986.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 986.00 | 16 076.00 | | 13 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 566.00 | 1 676.00 | | 3 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 164.00 | 101 817.00 | | 91 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 799.00 | 157 493.00 | | 210 799.00 |
EA Autres dettes | 229 301.00 | 149 301.00 | | 229 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 829.00 | 410 286.00 | | 534 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 727.00 | 1 244 241.00 | | 1 393 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 410 286.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 507 785.00 | | 1 507 785.00 | 1 507 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 507 785.00 | | 1 507 785.00 | 1 507 785.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 763.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 524 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 661 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 639.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 515 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 086.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 086.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 886.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 730.00 | 958.00 | | 8 730.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 022.00 | 297.00 | | 1 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 752.00 | 1 255.00 | | 9 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 605.00 | 276.00 | | 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 605.00 | 276.00 | | 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 147.00 | 979.00 | | 9 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 543 462.00 | 1 477 512.00 | | 1 543 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 516 429.00 | 1 474 761.00 | | 1 516 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 033.00 | 2 751.00 | | 27 033.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 691.00 | 34 291.00 | | 31 691.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 269 148.00 | | 36 354.00 | 1 269 148.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 285.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 285.00 | 383 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 482.00 | 1 291 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 197.00 | 904 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 874 345.00 | | 33 954.00 | 874 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 391 207.00 | | 2 400.00 | 391 207.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 720 236.00 | 31 639.00 | | 720 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 246.00 | 308.00 | | 2 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 717 990.00 | 31 331.00 | | 717 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 16 076.00 | 13 986.00 | 16 076.00 | 16 076.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 076.00 | 13 986.00 | 16 076.00 | 16 076.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 498.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 498.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 16 076.00 | 19 484.00 | 16 076.00 | 16 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 484.00 | 16 076.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 164.00 | 91 164.00 | | 91 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 242.00 | 62 242.00 | | 62 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 737.00 | 28 737.00 | | 28 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 872.00 | 42 872.00 | | 42 872.00 |
UX Autres créances clients | 378 845.00 | | | 378 845.00 |
VB T. V. A. | 63 273.00 | | | 63 273.00 |
VC Groupe et associés | 2.00 | | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 192 301.00 | 192 301.00 | | 192 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 249.00 | | | 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 123.00 | | | 30 123.00 |
VP Divers | 16 724.00 | | | 16 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 154.00 | | | 18 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 445.00 | | | 51 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 901 437.00 | 601 437.00 | 300 000.00 | 901 437.00 |
VW T.V.A. | 114 923.00 | 114 923.00 | | 114 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 829.00 | 534 829.00 | | 534 829.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 317.00 | 20 893.00 | | 52 317.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 757.00 | 18 077.00 | | 15 757.00 |
ST Autres comptes | 338 378.00 | 275 897.00 | | 338 378.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 171 742.00 | 179 105.00 | | 171 742.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 144.00 | 56 834.00 | | 25 144.00 |
YT Sous‐traitance | 8 535.00 | 6 950.00 | | 8 535.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 184.00 | 18 811.00 | | 8 184.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 500.00 | 39 704.00 | | 60 500.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 231 452.00 | 231 452.00 | | 231 452.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 340.00 | 112 312.00 | | 125 340.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 536 542.00 | 480 029.00 | | 536 542.00 |