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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 597.00 | 3 171.00 | 426.00 | 3 597.00 |
AN Terrains | 22 562.00 | | 22 562.00 | 22 562.00 |
AP Constructions | 115 889.00 | 21 924.00 | 93 965.00 | 115 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 200.00 | 217 538.00 | 2 662.00 | 220 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 937 021.00 | 623 472.00 | 313 549.00 | 937 021.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 708.00 | | 44 708.00 | 44 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 670 527.00 | 866 105.00 | 804 421.00 | 1 670 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 783.00 | | 15 783.00 | 15 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 424.00 | 10 975.00 | 349 449.00 | 360 424.00 |
BZ Autres créances | 91 978.00 | | 91 978.00 | 91 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 415.00 | | 121 415.00 | 121 415.00 |
CF Disponibilités | 42 349.00 | | 42 349.00 | 42 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 092.00 | | 18 092.00 | 18 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 040.00 | 10 975.00 | 639 065.00 | 650 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 320 567.00 | 877 080.00 | 1 443 487.00 | 2 320 567.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 708.00 | | | 44 708.00 |
CU Autres participations | 26 550.00 | | 26 550.00 | 26 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 518.00 | 34 518.00 | | 34 518.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 121 000.00 | 1 121 000.00 | | 1 121 000.00 |
DH Report à nouveau | -459 363.00 | -420 607.00 | | -459 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -243 615.00 | -38 756.00 | | -243 615.00 |
DL TOTAL (I) | 562 541.00 | 806 155.00 | | 562 541.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 976.00 | 16 431.00 | | 13 976.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 976.00 | 16 431.00 | | 13 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 872.00 | 3 874.00 | | 8 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 051.00 | 100 290.00 | | 99 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 348.00 | 227 559.00 | | 151 348.00 |
EA Autres dettes | 607 699.00 | 309 301.00 | | 607 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 969.00 | 641 023.00 | | 866 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 487.00 | 1 463 610.00 | | 1 443 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 286 130.00 | | 1 286 130.00 | 1 286 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 286 130.00 | | 1 286 130.00 | 1 286 130.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 302 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 631 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 975.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 533 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -230 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 807.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -230 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 840.00 | 2 147.00 | | 9 840.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 445.00 | 1 286.00 | | 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 285.00 | 3 433.00 | | 10 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 750.00 | 125.00 | | 23 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 750.00 | 125.00 | | 23 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 464.00 | 3 307.00 | | -13 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 313 654.00 | 1 520 586.00 | | 1 313 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 557 268.00 | 1 559 342.00 | | 1 557 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -243 615.00 | -38 756.00 | | -243 615.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 90 674.00 | 70 865.00 | | 90 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 294 751.00 | | 447 562.00 | 1 294 751.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 285.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 285.00 | 371 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 786.00 | 1 670 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 501.00 | 1 295 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 907 282.00 | | 393 891.00 | 907 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 383 872.00 | | 53 670.00 | 383 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 782 266.00 | 83 839.00 | | 782 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 863.00 | 308.00 | | 2 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 779 404.00 | 83 530.00 | | 779 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 30 417.00 | 13 976.00 | 30 417.00 | 30 417.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 417.00 | 13 976.00 | 30 417.00 | 30 417.00 |
6T Sur comptes clients | 5 498.00 | 10 975.00 | 5 498.00 | 5 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 498.00 | 10 975.00 | 5 498.00 | 5 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 915.00 | 24 951.00 | 35 915.00 | 35 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 951.00 | 16 431.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 872.00 | 8 872.00 | | 8 872.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 051.00 | 99 051.00 | | 99 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 840.00 | 60 840.00 | | 60 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 122.00 | 28 122.00 | | 28 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 607 699.00 | 607 699.00 | | 607 699.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 708.00 | 44 708.00 | | 44 708.00 |
UX Autres créances clients | 360 424.00 | 360 424.00 | | 360 424.00 |
VB T. V. A. | 45 245.00 | 45 245.00 | | 45 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 042.00 | 27 042.00 | | 27 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 691.00 | 19 691.00 | | 19 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 092.00 | 18 092.00 | | 18 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 201.00 | 815 201.00 | | 815 201.00 |
VW T.V.A. | 56 525.00 | 56 525.00 | | 56 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 969.00 | 866 969.00 | | 866 969.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 883.00 | | | 51 883.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 898.00 | | | 19 898.00 |
ST Autres comptes | 343 344.00 | | | 343 344.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 157 863.00 | | | 157 863.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 154 473.00 | | | 154 473.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 521.00 | | | 11 521.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 404.00 | | | 63 404.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 614.00 | | | 215 614.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 652.00 | | | 125 652.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 521 105.00 | | | 521 105.00 |