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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
AN Terrains | 22 562.00 | | 22 562.00 | 22 562.00 |
AP Constructions | 160 606.00 | 77 406.00 | 83 200.00 | 160 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 200.00 | 219 680.00 | 521.00 | 220 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 225 951.00 | 815 653.00 | 410 298.00 | 1 225 951.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 708.00 | | 44 708.00 | 44 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 980 474.00 | 1 116 336.00 | 864 139.00 | 1 980 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 618.00 | | 4 618.00 | 4 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 281.00 | 40 262.00 | 186 019.00 | 226 281.00 |
BZ Autres créances | 66 921.00 | | 66 921.00 | 66 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 949.00 | | 115 949.00 | 115 949.00 |
CF Disponibilités | 66 604.00 | | 66 604.00 | 66 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 941.00 | | 23 941.00 | 23 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 313.00 | 40 262.00 | 464 050.00 | 504 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 484 787.00 | 1 156 598.00 | 1 328 189.00 | 2 484 787.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 708.00 | | | 44 708.00 |
CU Autres participations | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 287.00 | | | 111 287.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 805.00 | | | 45 805.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 121 000.00 | | | 1 121 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 141 974.00 | | | -1 141 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -354 802.00 | | | -354 802.00 |
DL TOTAL (I) | -208 684.00 | | | -208 684.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 828.00 | | | 12 828.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 828.00 | | | 12 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 980 792.00 | | | 980 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 446.00 | | | 93 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 807.00 | | | 129 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 524 045.00 | | | 1 524 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 189.00 | | | 1 328 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 997 059.00 | | 997 059.00 | 997 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 997 059.00 | | 997 059.00 | 997 059.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 014 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 596.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 732.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 375 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -360 749.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -360 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 35 391.00 | | | 35 391.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 539.00 | | | 1 021 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 377 827.00 | | | 1 377 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -356 288.00 | | | -356 288.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 115 914.00 | | | 115 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 985 657.00 | | 55 366.00 | 1 985 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 000.00 | 347 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 548.00 | 1 980 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 548.00 | 1 629 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 585 903.00 | | 54 966.00 | 1 585 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396 158.00 | | 400.00 | 396 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 028 288.00 | 99 596.00 | 11 548.00 | 1 028 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 566.00 | 30.00 | | 3 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 024 721.00 | 99 566.00 | 11 548.00 | 1 024 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 17 868.00 | 12 828.00 | 17 868.00 | 17 868.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 868.00 | 12 828.00 | 17 868.00 | 17 868.00 |
6T Sur comptes clients | 23 358.00 | 16 904.00 | | 23 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 358.00 | 16 904.00 | | 23 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 226.00 | 29 732.00 | 17 868.00 | 41 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 732.00 | 17 868.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 709.00 | 14 709.00 | | 14 709.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 446.00 | 93 446.00 | | 93 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 438.00 | 51 438.00 | | 51 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 057.00 | 18 057.00 | | 18 057.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 708.00 | 44 708.00 | | 44 708.00 |
UX Autres créances clients | 226 281.00 | 226 281.00 | | 226 281.00 |
VB T. V. A. | 19 157.00 | 19 157.00 | | 19 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 000.00 | 32 000.00 | 128 000.00 | 320 000.00 |
VI Groupe et associés | 966 083.00 | 966 083.00 | | 966 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 269.00 | 47 269.00 | | 47 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 941.00 | 23 941.00 | | 23 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 850.00 | 661 850.00 | | 661 850.00 |
VW T.V.A. | 56 559.00 | 56 559.00 | | 56 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 524 045.00 | 1 236 045.00 | 128 000.00 | 1 524 045.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 082.00 | | | 19 082.00 |
ST Autres comptes | 376 356.00 | | | 376 356.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 155 343.00 | | | 155 343.00 |
YT Sous‐traitance | 21 875.00 | | | 21 875.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 532.00 | | | 9 532.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 765.00 | | | 13 765.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 609.00 | | | 167 609.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 929.00 | | | 129 929.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 572 656.00 | | | 572 656.00 |