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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 597.00 | 3 476.00 | 121.00 | 3 597.00 |
AN Terrains | 22 562.00 | | 22 562.00 | 22 562.00 |
AP Constructions | 160 606.00 | 42 625.00 | 117 981.00 | 160 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 200.00 | 218 354.00 | 1 847.00 | 220 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 956 922.00 | 677 073.00 | 279 849.00 | 956 922.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 708.00 | | 44 708.00 | 44 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 735 995.00 | 941 528.00 | 794 468.00 | 1 735 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 564.00 | | 7 564.00 | 7 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 507.00 | 3 115.00 | 240 392.00 | 243 507.00 |
BZ Autres créances | 59 833.00 | | 59 833.00 | 59 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 433.00 | | 121 433.00 | 121 433.00 |
CF Disponibilités | 71 940.00 | | 71 940.00 | 71 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 063.00 | | 11 063.00 | 11 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 340.00 | 3 115.00 | 512 225.00 | 515 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 251 335.00 | 944 643.00 | 1 306 692.00 | 2 251 335.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 708.00 | | | 44 708.00 |
CU Autres participations | 27 400.00 | | 27 400.00 | 27 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 287.00 | 100 000.00 | | 111 287.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 805.00 | 34 518.00 | | 45 805.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 121 000.00 | 1 121 000.00 | | 1 121 000.00 |
DH Report à nouveau | -702 978.00 | -459 363.00 | | -702 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -337 418.00 | -243 615.00 | | -337 418.00 |
DL TOTAL (I) | 247 697.00 | 562 541.00 | | 247 697.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 530.00 | 13 976.00 | | 30 530.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 530.00 | 13 976.00 | | 30 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 681 481.00 | 8 872.00 | | 681 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 523.00 | 99 051.00 | | 130 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 461.00 | 151 348.00 | | 216 461.00 |
EA Autres dettes | | 607 699.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 028 465.00 | 866 969.00 | | 1 028 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 692.00 | 1 443 487.00 | | 1 306 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 028 465.00 | | | 1 028 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 160 825.00 | | 1 160 825.00 | 1 160 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 160 825.00 | | 1 160 825.00 | 1 160 825.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 188 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 745.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 626 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 645.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 492 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -303 790.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -295 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 082.00 | 9 840.00 | | 9 082.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 657.00 | 445.00 | | 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 739.00 | 10 285.00 | | 9 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 280.00 | 23 750.00 | | 51 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 280.00 | 23 750.00 | | 51 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 541.00 | -13 464.00 | | -41 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 205 945.00 | 1 313 654.00 | | 1 205 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 543 362.00 | 1 557 268.00 | | 1 543 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -337 418.00 | -243 615.00 | | -337 418.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 070.00 | 90 674.00 | | 66 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 671 829.00 | 22 992.00 | 45 567.00 | 1 671 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 392.00 | 372 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 392.00 | 1 735 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 1 360 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 295 582.00 | 22 992.00 | 44 717.00 | 1 295 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 372 650.00 | | 850.00 | 372 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 866 105.00 | 75 423.00 | | 866 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 171.00 | 305.00 | | 3 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 862 934.00 | 75 118.00 | | 862 934.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 44 507.00 | 13 976.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 44 507.00 | 13 976.00 | |
6T Sur comptes clients | | 14 090.00 | 10 975.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 090.00 | 10 975.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 58 597.00 | 24 951.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 645.00 | 24 951.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 357.00 | 9 357.00 | | 9 357.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 523.00 | 130 523.00 | | 130 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 747.00 | 99 747.00 | | 99 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 125.00 | 69 125.00 | | 69 125.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 708.00 | 44 708.00 | | 44 708.00 |
UX Autres créances clients | 243 507.00 | 243 507.00 | | 243 507.00 |
VB T. V. A. | 32 586.00 | 32 586.00 | | 32 586.00 |
VI Groupe et associés | 672 125.00 | 672 125.00 | | 672 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 752.00 | 26 752.00 | | 26 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 063.00 | 11 063.00 | | 11 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 111.00 | 659 111.00 | | 659 111.00 |
VW T.V.A. | 42 829.00 | 42 829.00 | | 42 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 465.00 | 1 028 465.00 | | 1 028 465.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 996.00 | | | 29 996.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 136.00 | | | 15 136.00 |
ST Autres comptes | 316 904.00 | | | 316 904.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 174 708.00 | | | 174 708.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 302.00 | | | 9 302.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 298.00 | | | 39 298.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 506 748.00 | | | 506 748.00 |