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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
AP Constructions | 122 003.00 | 53 067.00 | 68 936.00 | 122 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 565.00 | 7 565.00 | | 7 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 970.00 | 18 626.00 | 2 343.00 | 20 970.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 205.00 | | 36 205.00 | 36 205.00 |
BF Prêts | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 500.00 | | 89 500.00 | 89 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 584.00 | 81 599.00 | 196 985.00 | 278 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 208 830.00 | | 208 830.00 | 208 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 726 320.00 | 22 141.00 | 704 179.00 | 726 320.00 |
BZ Autres créances | 38 481.00 | | 38 481.00 | 38 481.00 |
CF Disponibilités | 62 615.00 | | 62 615.00 | 62 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 421.00 | | 3 421.00 | 3 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 667.00 | 22 141.00 | 1 017 526.00 | 1 039 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 251.00 | 103 740.00 | 1 214 511.00 | 1 318 251.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 582.00 | 45 582.00 | | 45 582.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 69 662.00 | | | 69 662.00 |
DG Autres réserves | 346 021.00 | 394 052.00 | | 346 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 663.00 | 21 631.00 | | 15 663.00 |
DL TOTAL (I) | 483 092.00 | 467 429.00 | | 483 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 340.00 | 157 886.00 | | 192 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 143.00 | 8 164.00 | | 8 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 291.00 | 282 396.00 | | 326 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 935.00 | 181 331.00 | | 200 935.00 |
EA Autres dettes | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 419.00 | 630 487.00 | | 731 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 511.00 | 1 097 916.00 | | 1 214 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 419.00 | 630 487.00 | | 728 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192 340.00 | 157 212.00 | | 192 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 035 769.00 | | 3 035 769.00 | 3 035 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 035 769.00 | | 3 035 769.00 | 3 035 769.00 |
FN Production immobilisée | | | 31 848.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 170 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 675 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 713 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 588.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 546.00 | |
GE Autres charges | | | 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 144 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 142.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 168.00 | 4 742.00 | | 2 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 673.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 168.00 | 40 915.00 | | 2 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246.00 | 360.00 | | 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 744.00 | 18 301.00 | | 2 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 990.00 | 18 661.00 | | 2 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -822.00 | 22 254.00 | | -822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | 6 152.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 173 215.00 | 2 719 231.00 | | 3 173 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 160 723.00 | 2 670 351.00 | | 3 160 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 492.00 | 48 880.00 | | 12 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 133.00 | | 1 586.00 | 303 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 89 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 134.00 | 278 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 634.00 | 186 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 792.00 | | 1 586.00 | 210 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 625.00 | 10 382.00 | 25 407.00 | 96 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 284.00 | 10 382.00 | 25 407.00 | 94 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 103.00 | 22 141.00 | 16 103.00 | 16 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 103.00 | 22 141.00 | 16 103.00 | 16 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 103.00 | 22 141.00 | 16 103.00 | 16 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 141.00 | 16 103.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 291.00 | 326 291.00 | | 326 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 029.00 | 29 029.00 | | 29 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 608.00 | 72 608.00 | | 72 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
UP Prêts | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 500.00 | | | 89 500.00 |
UX Autres créances clients | 710 007.00 | | | 710 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 532.00 | | | 532.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 313.00 | | | 16 313.00 |
VB T. V. A. | 9 591.00 | | | 9 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192 340.00 | 192 340.00 | | 192 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VI Groupe et associés | 8 143.00 | 8 143.00 | | 8 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 076.00 | | | 27 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 722.00 | 768 222.00 | 89 500.00 | 857 722.00 |
VW T.V.A. | 94 618.00 | 94 618.00 | | 94 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 419.00 | 728 419.00 | | 728 419.00 |