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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 565.00 | 7 565.00 | | 7 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 295.00 | 14 738.00 | 43 557.00 | 58 295.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 89 500.00 | | 89 500.00 | 89 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 702.00 | 24 645.00 | 133 057.00 | 157 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 237 235.00 | | 237 235.00 | 237 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 723 921.00 | 36 529.00 | 687 392.00 | 723 921.00 |
BZ Autres créances | 80 953.00 | | 80 953.00 | 80 953.00 |
CF Disponibilités | 53 743.00 | | 53 743.00 | 53 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 466.00 | 36 529.00 | 1 061 937.00 | 1 098 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 167.00 | 61 174.00 | 1 194 993.00 | 1 256 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 582.00 | 45 582.00 | | 45 582.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 85 325.00 | 69 662.00 | | 85 325.00 |
DG Autres réserves | 346 021.00 | 346 021.00 | | 346 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 723.00 | 15 663.00 | | 12 723.00 |
DL TOTAL (I) | 495 815.00 | 483 092.00 | | 495 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 029.00 | 192 340.00 | | 41 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 143.00 | 8 143.00 | | 8 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 403.00 | 326 291.00 | | 445 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 616.00 | 200 935.00 | | 152 616.00 |
EA Autres dettes | 51 987.00 | 710.00 | | 51 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 178.00 | 731 419.00 | | 699 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 993.00 | 1 214 511.00 | | 1 194 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 178.00 | 728 419.00 | | 699 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 029.00 | 192 340.00 | | 41 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 584.00 | | 44 794.00 | 278 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 205.00 | 129 472.00 | 157 702.00 | 36 205.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 205.00 | 129 472.00 | 65 861.00 | 36 205.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 743.00 | | 44 794.00 | 186 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 500.00 | | | 89 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 599.00 | 1 798.00 | 58 752.00 | 81 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 258.00 | 1 798.00 | 58 752.00 | 79 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 141.00 | 36 529.00 | 22 141.00 | 22 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 141.00 | 36 529.00 | 22 141.00 | 22 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 141.00 | 36 529.00 | 22 141.00 | 22 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 529.00 | 22 141.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 403.00 | 445 403.00 | | 445 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 030.00 | 31 030.00 | | 31 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 981.00 | 56 981.00 | | 56 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 987.00 | 51 987.00 | | 51 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 500.00 | | | 89 500.00 |
UX Autres créances clients | 707 608.00 | | | 707 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 631.00 | | | 631.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 313.00 | | | 16 313.00 |
VB T. V. A. | 40 541.00 | | | 40 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 029.00 | 41 029.00 | | 41 029.00 |
VI Groupe et associés | 8 143.00 | 8 143.00 | | 8 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 881.00 | | | 37 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 988.00 | 807 488.00 | 89 500.00 | 896 988.00 |
VW T.V.A. | 62 435.00 | 62 435.00 | | 62 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 178.00 | 699 178.00 | | 699 178.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |