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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 565.00 | 7 565.00 | | 7 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 308.00 | 40 905.00 | 30 403.00 | 71 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 500.00 | | 89 500.00 | 89 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 714.00 | 50 811.00 | 119 903.00 | 170 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 631.00 | | 72 631.00 | 72 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 721 252.00 | 1 790.00 | 719 462.00 | 721 252.00 |
BZ Autres créances | 20 641.00 | | 20 641.00 | 20 641.00 |
CF Disponibilités | 473 152.00 | | 473 152.00 | 473 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 291.00 | | 5 291.00 | 5 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 292 967.00 | 1 790.00 | 1 291 177.00 | 1 292 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 681.00 | 52 601.00 | 1 411 080.00 | 1 463 681.00 |
CP Parts à moins d’un an | 89 500.00 | | | 89 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 582.00 | 45 582.00 | | 45 582.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 127 487.00 | 127 487.00 | | 127 487.00 |
DG Autres réserves | 299 290.00 | 316 278.00 | | 299 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 244.00 | 17 298.00 | | 79 244.00 |
DL TOTAL (I) | 557 768.00 | 512 810.00 | | 557 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 144.00 | 10 143.00 | | 5 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 286.00 | 288 218.00 | | 247 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 191.00 | 141 079.00 | | 242 191.00 |
EA Autres dettes | 1 366.00 | 1 450.00 | | 1 366.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 357 324.00 | | | 357 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 312.00 | 440 891.00 | | 853 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 080.00 | 953 701.00 | | 1 411 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 853 312.00 | 440 891.00 | | 853 312.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 696.00 | | 1 148.00 | 169 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130.00 | 170 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130.00 | 78 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 855.00 | | 1 148.00 | 77 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 500.00 | | | 89 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 055.00 | 8 756.00 | | 42 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 714.00 | 8 756.00 | | 39 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 286.00 | 247 286.00 | | 247 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 041.00 | 56 041.00 | | 56 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 507.00 | 68 507.00 | | 68 507.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 435.00 | 25 435.00 | | 25 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
8L Produits constatés d’avance | 357 324.00 | 357 324.00 | | 357 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 500.00 | 89 500.00 | | 89 500.00 |
UX Autres créances clients | 704 939.00 | 704 939.00 | | 704 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 058.00 | 7 058.00 | | 7 058.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 313.00 | 16 313.00 | | 16 313.00 |
VB T. V. A. | 13 030.00 | 13 030.00 | | 13 030.00 |
VI Groupe et associés | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 684.00 | 836 684.00 | | 836 684.00 |
VW T.V.A. | 88 138.00 | 88 138.00 | | 88 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 312.00 | 853 312.00 | | 853 312.00 |