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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 565.00 | 7 565.00 | | 7 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 290.00 | 32 148.00 | 38 141.00 | 70 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 500.00 | | 89 500.00 | 89 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 696.00 | 42 055.00 | 127 641.00 | 169 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 544.00 | | 66 544.00 | 66 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 859.00 | 1 790.00 | 517 069.00 | 518 859.00 |
BZ Autres créances | 19 031.00 | | 19 031.00 | 19 031.00 |
CF Disponibilités | 220 828.00 | | 220 828.00 | 220 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 850.00 | 1 790.00 | 826 060.00 | 827 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 546.00 | 43 845.00 | 953 701.00 | 997 546.00 |
CP Parts à moins d’un an | 89 500.00 | | | 89 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 582.00 | 45 582.00 | | 45 582.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 127 487.00 | 127 487.00 | | 127 487.00 |
DG Autres réserves | 316 278.00 | 281 164.00 | | 316 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 298.00 | 35 115.00 | | 17 298.00 |
DL TOTAL (I) | 512 810.00 | 495 512.00 | | 512 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 143.00 | 60 143.00 | | 10 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 218.00 | 219 335.00 | | 288 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 079.00 | 138 400.00 | | 141 079.00 |
EA Autres dettes | 1 450.00 | 63 903.00 | | 1 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 891.00 | 481 781.00 | | 440 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 701.00 | 977 293.00 | | 953 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 891.00 | 481 781.00 | | 440 891.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 143.00 | | | 10 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 353.00 | | 6 594.00 | 164 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 251.00 | 169 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 251.00 | 77 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 512.00 | | 6 594.00 | 72 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 500.00 | | | 89 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 414.00 | 7 316.00 | 675.00 | 35 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 073.00 | 7 316.00 | 675.00 | 33 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 956.00 | | 1 166.00 | 2 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 956.00 | | 1 166.00 | 2 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 956.00 | | 1 166.00 | 2 956.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 166.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 218.00 | 288 218.00 | | 288 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 973.00 | 22 973.00 | | 22 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 319.00 | 41 319.00 | | 41 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 500.00 | 89 500.00 | | 89 500.00 |
UX Autres créances clients | 502 546.00 | 502 546.00 | | 502 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 313.00 | 16 313.00 | | 16 313.00 |
VB T. V. A. | 18 016.00 | 18 016.00 | | 18 016.00 |
VI Groupe et associés | 10 143.00 | 10 143.00 | | 10 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 978.00 | 629 978.00 | | 629 978.00 |
VW T.V.A. | 74 568.00 | 74 568.00 | | 74 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 891.00 | 440 891.00 | | 440 891.00 |