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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 440 720.00 | 416 398.00 | 24 322.00 | 440 720.00 |
AH Fonds commercial | 3 219 828.00 | | 3 219 828.00 | 3 219 828.00 |
AN Terrains | 307 415.00 | | 307 415.00 | 307 415.00 |
AP Constructions | 7 473 757.00 | 5 519 578.00 | 1 954 179.00 | 7 473 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 631 767.00 | 3 393 378.00 | 238 388.00 | 3 631 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 892 303.00 | 580 253.00 | 312 050.00 | 892 303.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 242 674.00 | 9 909 607.00 | 60 333 067.00 | 70 242 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 101 499.00 | 17 792.00 | 11 083 707.00 | 11 101 499.00 |
BZ Autres créances | 589 267.00 | | 589 267.00 | 589 267.00 |
CF Disponibilités | 657 829.00 | | 657 829.00 | 657 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 263.00 | | 11 263.00 | 11 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 359 857.00 | 17 792.00 | 12 342 065.00 | 12 359 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 602 532.00 | 9 927 399.00 | 72 675 133.00 | 82 602 532.00 |
CU Autres participations | 54 276 326.00 | | 54 276 326.00 | 54 276 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 831 292.00 | 831 292.00 | | 831 292.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 947.00 | 31 947.00 | | 31 947.00 |
DG Autres réserves | 24 103 746.00 | 30 227 001.00 | | 24 103 746.00 |
DH Report à nouveau | | -2 188 931.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 247 239.00 | -3 934 324.00 | | -8 247 239.00 |
DK Provisions réglementées | 152 456.00 | 210 602.00 | | 152 456.00 |
DL TOTAL (I) | 17 055 202.00 | 25 360 588.00 | | 17 055 202.00 |
DP Provisions pour risques | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 700.00 | 4 297.00 | | 4 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 700.00 | 4 297.00 | | 123 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 967 030.00 | 31 737 513.00 | | 37 967 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 869 385.00 | 12 741 564.00 | | 15 869 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 644 540.00 | 626 222.00 | | 644 540.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 230.00 | 13 291.00 | | 3 230.00 |
EA Autres dettes | 1 012 046.00 | 1 053 726.00 | | 1 012 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 496 230.00 | 46 172 317.00 | | 55 496 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 675 133.00 | 71 537 202.00 | | 72 675 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 255 998.00 | 41 201 523.00 | | 42 255 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 831 542.00 | 3 292 551.00 | 64 124 093.00 | 60 831 542.00 |
FG Production vendue services | 1 995 157.00 | | 1 995 157.00 | 1 995 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 826 699.00 | 3 292 551.00 | 66 119 250.00 | 62 826 699.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 951 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 897 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 569 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 968 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 471 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 119 643.00 | |
GE Autres charges | | | 164 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 051 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 612 191.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 41.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 622 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 480 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 509 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -480 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 715 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 164 192.00 | 166 693.00 | | 164 192.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 268 109.00 | 130 173.00 | | 268 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 299.00 | 169.00 | | 17 299.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 117 484.00 | 98 051.00 | | 117 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 402 892.00 | 228 393.00 | | 402 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 460.00 | 13 967.00 | | 28 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 169.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 338.00 | 69 283.00 | | 59 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 798.00 | 83 419.00 | | 87 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 315 094.00 | 144 973.00 | | 315 094.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 073.00 | 7 766.00 | | 8 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -161 536.00 | -156 316.00 | | -161 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 528 590.00 | 67 512 012.00 | | 66 528 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 775 829.00 | 71 446 336.00 | | 74 775 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 247 239.00 | -3 934 324.00 | | -8 247 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 289 968.00 | | 967 976.00 | 69 289 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 601.00 | 54 276 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 270.00 | 70 242 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 752 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 669.00 | 12 305 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 726 049.00 | | 26 365.00 | 39 726 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 950 935.00 | | 367 976.00 | 11 950 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 586 619.00 | | 36 691 866.00 | 17 586 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 451 861.00 | 471 415.00 | 13 669.00 | 9 451 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 387 234.00 | 29 164.00 | | 387 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 064 628.00 | 442 251.00 | 13 669.00 | 9 064 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 210 602.00 | 59 338.00 | 117 484.00 | 210 602.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 297.00 | 119 643.00 | 240.00 | 4 297.00 |
6T Sur comptes clients | 17 792.00 | | | 17 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 792.00 | | | 17 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 691.00 | 178 981.00 | 117 724.00 | 232 691.00 |