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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 472 059.00 | 453 863.00 | 18 195.00 | 472 059.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 1 265 405.00 | | 1 265 405.00 | 1 265 405.00 |
AP Constructions | 9 817 093.00 | 6 172 347.00 | 3 644 746.00 | 9 817 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 969 490.00 | 3 560 343.00 | 409 146.00 | 3 969 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 041 663.00 | 770 014.00 | 271 648.00 | 1 041 663.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 842 597.00 | 10 956 569.00 | 59 886 027.00 | 70 842 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 704 152.00 | 17 792.00 | 10 686 360.00 | 10 704 152.00 |
BZ Autres créances | 4 133 604.00 | | 4 133 604.00 | 4 133 604.00 |
CF Disponibilités | 42 354.00 | | 42 354.00 | 42 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 786.00 | | 27 786.00 | 27 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 907 898.00 | 17 792.00 | 14 890 105.00 | 14 907 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 750 495.00 | 10 974 361.00 | 74 776 133.00 | 85 750 495.00 |
CU Autres participations | 54 276 325.00 | | 54 276 325.00 | 54 276 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 831 292.00 | 831 292.00 | | 831 292.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 947.00 | 31 947.00 | | 31 947.00 |
DG Autres réserves | 11 367 411.00 | 15 856 507.00 | | 11 367 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 907 736.00 | -4 489 095.00 | | -3 907 736.00 |
DK Provisions réglementées | 200 490.00 | 157 414.00 | | 200 490.00 |
DL TOTAL (I) | 8 706 404.00 | 12 571 064.00 | | 8 706 404.00 |
DP Provisions pour risques | | 497 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 4 981.00 | 4 936.00 | | 4 981.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 981.00 | 501 936.00 | | 4 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 988 941.00 | 48 062 510.00 | | 51 988 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 304 458.00 | 13 242 180.00 | | 12 304 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 266 119.00 | 667 221.00 | | 1 266 119.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 014.00 | 251 034.00 | | 34 014.00 |
EA Autres dettes | 471 214.00 | 446 649.00 | | 471 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 064 748.00 | 62 669 596.00 | | 66 064 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 776 133.00 | 75 742 597.00 | | 74 776 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 840 407.00 | 3 660 595.00 | 66 501 003.00 | 62 840 407.00 |
FG Production vendue services | 3 501 989.00 | | 3 501 989.00 | 3 501 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 342 397.00 | 3 660 595.00 | 70 002 992.00 | 66 342 397.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 497 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 507 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 728 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 362 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 208 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 494 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 632 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 785.00 | |
GE Autres charges | | | 185 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 764 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 256 609.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 738 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 600 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 600 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -600 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 118 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 262 467.00 | 433 059.00 | | 262 467.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 943.00 | 51 931.00 | | 26 943.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 289 411.00 | 484 990.00 | | 289 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187 593.00 | 71 035.00 | | 187 593.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 671.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 019.00 | 56 889.00 | | 70 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257 612.00 | 128 595.00 | | 257 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 798.00 | 356 394.00 | | 31 798.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 090.00 | 8 073.00 | | 6 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -184 805.00 | -195 200.00 | | -184 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 535 588.00 | 71 880 664.00 | | 71 535 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 443 325.00 | 76 369 760.00 | | 75 443 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 907 736.00 | -4 489 095.00 | | -3 907 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 732 459.00 | | 110 139.00 | 70 732 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 276 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 842 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 219 827.00 | 472 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -3 219 827.00 | 16 093 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 676 892.00 | | 14 994.00 | 3 676 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 778 681.00 | | 95 144.00 | 12 778 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 276 884.00 | | | 54 276 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 323 580.00 | 632 990.00 | | 10 323 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 441 076.00 | 12 786.00 | | 441 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 882 502.00 | 620 203.00 | | 9 882 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 157 414.00 | 70 019.00 | 26 943.00 | 157 414.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 501 936.00 | 785.00 | 497 740.00 | 501 936.00 |
6T Sur comptes clients | 17 792.00 | | | 17 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 792.00 | | | 17 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 677 142.00 | 70 805.00 | 524 683.00 | 677 142.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |