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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457 065.00 | 441 077.00 | 15 988.00 | 457 065.00 |
AH Fonds commercial | 3 219 828.00 | | 3 219 828.00 | 3 219 828.00 |
AN Terrains | 307 415.00 | | 307 415.00 | 307 415.00 |
AP Constructions | 7 511 057.00 | 5 730 043.00 | 1 781 014.00 | 7 511 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 820 491.00 | 3 482 999.00 | 337 491.00 | 3 820 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 990 719.00 | 669 461.00 | 321 258.00 | 990 719.00 |
AV Immobilisations en cours | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 732 459.00 | 10 323 580.00 | 60 408 879.00 | 70 732 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 475 614.00 | 17 792.00 | 11 457 822.00 | 11 475 614.00 |
BZ Autres créances | 3 761 969.00 | | 3 761 969.00 | 3 761 969.00 |
CF Disponibilités | 98 454.00 | | 98 454.00 | 98 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 473.00 | | 15 473.00 | 15 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 351 510.00 | 17 792.00 | 15 333 718.00 | 15 351 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 083 969.00 | 10 341 372.00 | 75 742 597.00 | 86 083 969.00 |
CU Autres participations | 54 276 326.00 | | 54 276 326.00 | 54 276 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 831 292.00 | 831 292.00 | | 831 292.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 947.00 | 31 947.00 | | 31 947.00 |
DG Autres réserves | 15 856 507.00 | 24 103 746.00 | | 15 856 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 489 096.00 | -8 247 239.00 | | -4 489 096.00 |
DK Provisions réglementées | 157 414.00 | 152 456.00 | | 157 414.00 |
DL TOTAL (I) | 12 571 065.00 | 17 055 202.00 | | 12 571 065.00 |
DP Provisions pour risques | 497 000.00 | 119 000.00 | | 497 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 936.00 | 4 700.00 | | 4 936.00 |
DR TOTAL (IV) | 501 936.00 | 123 700.00 | | 501 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 062 511.00 | 37 967 030.00 | | 48 062 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 242 181.00 | 15 869 385.00 | | 13 242 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 667 222.00 | 644 540.00 | | 667 222.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 251 034.00 | 3 230.00 | | 251 034.00 |
EA Autres dettes | 446 649.00 | 1 012 046.00 | | 446 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 669 597.00 | 55 496 230.00 | | 62 669 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 742 597.00 | 72 675 133.00 | | 75 742 597.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 062 511.00 | | | 48 062 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 846 468.00 | 3 600 035.00 | 67 446 503.00 | 63 846 468.00 |
FG Production vendue services | 2 331 853.00 | | 2 331 853.00 | 2 331 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 178 322.00 | 3 600 035.00 | 69 778 358.00 | 66 178 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 822 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 644 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 450 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 990 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 414 692.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 415 036.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 236.00 | |
GE Autres charges | | | 176 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 876 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 053 302.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 572 699.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 552 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 552 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -552 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 032 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 433 069.00 | 268 108.00 | | 433 069.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 299.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 931.00 | 117 484.00 | | 51 931.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 484 990.00 | 402 892.00 | | 484 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 036.00 | 28 460.00 | | 71 036.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 671.00 | | | 671.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 889.00 | 59 338.00 | | 56 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 696.00 | 87 798.00 | | 128 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 366 394.00 | 316 093.00 | | 366 394.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 073.00 | 8 073.00 | | 8 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -195 200.00 | -161 536.00 | | -195 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 880 664.00 | 66 528 569.00 | | 71 880 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 369 760.00 | 74 776 828.00 | | 76 369 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 489 096.00 | -8 248 259.00 | | -4 489 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 909 607.00 | 414 691.00 | 717.00 | 9 909 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 416 398.00 | 24 679.00 | | 416 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 493 209.00 | 390 012.00 | 719.00 | 9 493 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 152 456.00 | 15 169.00 | 10 210.00 | 152 456.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 700.00 | 378 236.00 | | 123 700.00 |
6T Sur comptes clients | 17 792.00 | | | 17 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 792.00 | | | 17 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 293 948.00 | 393 405.00 | 10 210.00 | 293 948.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 20.00 | | 18.00 |