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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 564 582.00 | 506 644.00 | 57 938.00 | 564 582.00 |
AN Terrains | 1 269 226.00 | 221.00 | 1 269 005.00 | 1 269 226.00 |
AP Constructions | 10 132 496.00 | 7 440 450.00 | 2 692 046.00 | 10 132 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 397 680.00 | 3 498 297.00 | 899 384.00 | 4 397 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 259 982.00 | 1 034 523.00 | 225 458.00 | 1 259 982.00 |
BD Autres titres immobilisés | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 900 850.00 | 12 480 135.00 | 59 420 715.00 | 71 900 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 675 205.00 | 16 334.00 | 13 658 871.00 | 13 675 205.00 |
BZ Autres créances | 5 325 390.00 | | 5 325 390.00 | 5 325 390.00 |
CF Disponibilités | 8 808.00 | | 8 808.00 | 8 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 686.00 | | 51 686.00 | 51 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 061 090.00 | 16 334.00 | 19 044 756.00 | 19 061 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 961 940.00 | 12 496 469.00 | 78 465 470.00 | 90 961 940.00 |
CU Autres participations | 54 276 326.00 | | 54 276 326.00 | 54 276 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 831 292.00 | 831 292.00 | | 831 292.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 947.00 | 31 947.00 | | 31 947.00 |
DG Autres réserves | 18 335 401.00 | 2 023 996.00 | | 18 335 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 266 318.00 | 16 311 405.00 | | 1 266 318.00 |
DK Provisions réglementées | 304 907.00 | 216 545.00 | | 304 907.00 |
DL TOTAL (I) | 20 952 866.00 | 19 598 185.00 | | 20 952 866.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 969.00 | 9 240.00 | | 10 969.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 969.00 | 9 240.00 | | 27 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 643 217.00 | 39 702 364.00 | | 38 643 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 971 136.00 | 15 701 770.00 | | 15 971 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 798 930.00 | 1 553 851.00 | | 1 798 930.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 962.00 | 45 047.00 | | 68 962.00 |
EA Autres dettes | 1 002 391.00 | 954 667.00 | | 1 002 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 484 636.00 | 57 957 699.00 | | 57 484 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 465 470.00 | 77 565 125.00 | | 78 465 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 441 329.00 | 5 165 700.00 | 81 607 029.00 | 76 441 329.00 |
FG Production vendue services | 6 151 205.00 | | 6 151 205.00 | 6 151 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 592 534.00 | 5 165 700.00 | 87 758 234.00 | 82 592 534.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 819 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 347 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 884 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 598 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 053 495.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 687 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 729.00 | |
GE Autres charges | | | 26 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 881 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 062 366.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 362 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 850 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 477 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 777 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 162.00 | -14 181.00 | | 56 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 578 712.00 | 780 411.00 | | 578 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -522 549.00 | -794 592.00 | | -522 549.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 321.00 | 14 039.00 | | 19 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 928.00 | -12 535.00 | | -30 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 088 779.00 | 103 152 634.00 | | 93 088 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 822 461.00 | 86 841 229.00 | | 91 822 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 266 318.00 | 16 311 405.00 | | 1 266 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 427 923.00 | | 892 935.00 | 71 427 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 276 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 420 008.00 | 71 900 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 564 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 420 008.00 | 17 059 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 532 437.00 | | 32 146.00 | 532 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 618 602.00 | | 860 789.00 | 16 618 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 276 884.00 | | | 54 276 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 213 137.00 | 687 006.00 | 420 008.00 | 12 213 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 482 542.00 | 24 102.00 | | 482 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 730 595.00 | 662 904.00 | 420 008.00 | 11 730 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 216 545.00 | 136 952.00 | 48 589.00 | 216 545.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 240.00 | 18 729.00 | | 9 240.00 |
6T Sur comptes clients | 16 660.00 | | 326.00 | 16 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 660.00 | | 326.00 | 16 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 445.00 | 155 681.00 | 48 915.00 | 242 445.00 |