| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 65 611.00 | 35 780.00 | 29 831.00 | 65 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 632.00 | 23 065.00 | 16 568.00 | 39 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 607.00 | 25 021.00 | 3 586.00 | 28 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 594.00 | 83 866.00 | 52 729.00 | 136 594.00 |
BT Marchandises | 136 042.00 | | 136 042.00 | 136 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 295.00 | 14 096.00 | 31 199.00 | 45 295.00 |
BZ Autres créances | 93 009.00 | | 93 009.00 | 93 009.00 |
CF Disponibilités | 12 808.00 | | 12 808.00 | 12 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 028.00 | 14 096.00 | 274 932.00 | 289 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 622.00 | 97 962.00 | 327 660.00 | 425 622.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 7 622.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 941.00 | 167 162.00 | | 2 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 135.00 | 28 157.00 | | -75 135.00 |
DL TOTAL (I) | 128 568.00 | 203 703.00 | | 128 568.00 |
DP Provisions pour risques | 11 631.00 | | | 11 631.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 631.00 | | | 11 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 005.00 | | | 31 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 140 941.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 471.00 | 99 884.00 | | 117 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 145.00 | 114 700.00 | | 35 145.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 461.00 | 355 525.00 | | 187 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 660.00 | 559 228.00 | | 327 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 461.00 | 355 525.00 | | 187 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 700.00 | | | 30 700.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 167 782.00 | | 2 167 782.00 | 2 167 782.00 |
FG Production vendue services | 13 390.00 | | 13 390.00 | 13 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 181 172.00 | | 2 181 172.00 | 2 181 172.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 183 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 721 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 983.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 631.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 209 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 904.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146 435.00 | 32 585.00 | | 146 435.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 035.00 | 32 585.00 | | 167 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212 057.00 | 57 204.00 | | 212 057.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 266.00 | 57 204.00 | | 214 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 231.00 | -24 619.00 | | -47 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 246.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 350 540.00 | 2 139 727.00 | | 2 350 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 425 675.00 | 2 111 570.00 | | 2 425 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 135.00 | 28 157.00 | | -75 135.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 495.00 | | 16 895.00 | 133 495.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 541.00 | 133 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 655.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 886.00 | 133 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 655.00 | | | 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 840.00 | | 16 895.00 | 132 840.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 532.00 | 18 665.00 | 14 331.00 | 79 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 876.00 | 18 665.00 | 13 676.00 | 78 876.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 631.00 | | |
6T Sur comptes clients | 13 113.00 | 983.00 | | 13 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 113.00 | 983.00 | | 13 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 113.00 | 12 614.00 | | 13 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 614.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 471.00 | 117 471.00 | | 117 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 064.00 | 9 064.00 | | 9 064.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
UX Autres créances clients | 45 295.00 | | | 45 295.00 |
VB T. V. A. | 12 958.00 | | | 12 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 005.00 | 31 005.00 | | 31 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 570.00 | | | 13 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 482.00 | | | 66 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 922.00 | 142 922.00 | | 142 922.00 |
VW T.V.A. | 22 343.00 | 22 343.00 | | 22 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 461.00 | 187 461.00 | | 187 461.00 |