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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 872.00 | 172.00 | 700.00 | 872.00 |
AP Constructions | 72 466.00 | 60 893.00 | 11 573.00 | 72 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 250.00 | 32 270.00 | 26 979.00 | 59 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 477.00 | 28 927.00 | 1 549.00 | 30 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 808.00 | 122 263.00 | 43 545.00 | 165 808.00 |
BT Marchandises | 191 130.00 | | 191 130.00 | 191 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 074.00 | 4 683.00 | 34 391.00 | 39 074.00 |
BZ Autres créances | 60 765.00 | | 60 765.00 | 60 765.00 |
CF Disponibilités | 8 144.00 | | 8 144.00 | 8 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 201.00 | | 5 201.00 | 5 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 414.00 | 4 683.00 | 301 731.00 | 306 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 222.00 | 126 946.00 | 345 277.00 | 472 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -23 995.00 | -72 194.00 | | -23 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 705.00 | 48 199.00 | | 31 705.00 |
DL TOTAL (I) | 208 472.00 | 176 767.00 | | 208 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 001.00 | 26 494.00 | | 8 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 638.00 | 40 122.00 | | 39 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 172.00 | 73 482.00 | | 72 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 376.00 | 19 244.00 | | 15 376.00 |
EA Autres dettes | 1 617.00 | 1 211.00 | | 1 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 804.00 | 160 553.00 | | 136 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 277.00 | 337 320.00 | | 345 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 804.00 | 160 553.00 | | 136 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 001.00 | 26 494.00 | | 8 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 377 667.00 | | 2 377 667.00 | 2 377 667.00 |
FG Production vendue services | 15 057.00 | | 15 057.00 | 15 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 392 724.00 | | 2 392 724.00 | 2 392 724.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 396 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 926 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 384.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 683.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 357 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 316.00 | 1 242.00 | | 2 316.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 234.00 | 1 811.00 | | 234.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 993.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 631.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 234.00 | 15 435.00 | | 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 415.00 | 16 640.00 | | 6 415.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 949.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 415.00 | 18 589.00 | | 6 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 181.00 | -3 154.00 | | -6 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 396 583.00 | 2 340 893.00 | | 2 396 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 364 878.00 | 2 292 694.00 | | 2 364 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 705.00 | 48 199.00 | | 31 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 680.00 | | 872.00 | 171 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 744.00 | 165 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 744.00 | 162 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 872.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 936.00 | | | 168 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 623.00 | 23 384.00 | 6 744.00 | 105 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 172.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 623.00 | 23 212.00 | 6 744.00 | 105 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 249.00 | 4 683.00 | 1 249.00 | 1 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 249.00 | 4 683.00 | 1 249.00 | 1 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 249.00 | 4 683.00 | 1 249.00 | 1 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 683.00 | 1 249.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 172.00 | 72 172.00 | | 72 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 746.00 | 6 746.00 | | 6 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
UX Autres créances clients | 39 074.00 | | | 39 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 001.00 | 8 001.00 | | 8 001.00 |
VI Groupe et associés | 39 638.00 | 39 638.00 | | 39 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 406.00 | | | 12 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 423.00 | | | 44 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 784.00 | 105 040.00 | 2 744.00 | 107 784.00 |
VW T.V.A. | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 804.00 | 136 804.00 | | 136 804.00 |