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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 872.00 | 463.00 | 409.00 | 872.00 |
AP Constructions | 72 466.00 | 63 559.00 | 8 907.00 | 72 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 423.00 | 35 531.00 | 20 892.00 | 56 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 542.00 | 30 408.00 | 10 134.00 | 40 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 047.00 | 129 961.00 | 43 086.00 | 173 047.00 |
BT Marchandises | 231 456.00 | | 231 456.00 | 231 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 938.00 | 11 339.00 | 20 599.00 | 31 938.00 |
BZ Autres créances | 75 658.00 | | 75 658.00 | 75 658.00 |
CF Disponibilités | 23 855.00 | | 23 855.00 | 23 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 219.00 | | 5 219.00 | 5 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 127.00 | 11 339.00 | 356 788.00 | 368 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 174.00 | 141 300.00 | 399 874.00 | 541 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 148.00 | 762.00 | | 1 148.00 |
DG Autres réserves | 7 324.00 | | | 7 324.00 |
DH Report à nouveau | | -23 995.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 883.00 | 31 705.00 | | 39 883.00 |
DL TOTAL (I) | 248 355.00 | 208 472.00 | | 248 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 001.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 182.00 | 39 638.00 | | 30 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 230.00 | 72 172.00 | | 91 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 771.00 | 15 376.00 | | 20 771.00 |
EA Autres dettes | 9 336.00 | 1 617.00 | | 9 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 519.00 | 136 804.00 | | 151 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 874.00 | 345 277.00 | | 399 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 519.00 | 136 804.00 | | 151 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 001.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 430 647.00 | | 2 430 647.00 | 2 430 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 430 647.00 | | 2 430 647.00 | 2 430 647.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 433 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 945 935.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 535.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 394 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -1 830.00 | 2 316.00 | | -1 830.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 225.00 | 234.00 | | 2 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 225.00 | 234.00 | | 2 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 342.00 | 6 415.00 | | 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65.00 | | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407.00 | 6 415.00 | | 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 818.00 | -6 181.00 | | 1 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 435 608.00 | 2 396 583.00 | | 2 435 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 395 725.00 | 2 364 878.00 | | 2 395 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 883.00 | 31 705.00 | | 39 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 808.00 | | 12 637.00 | 165 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 398.00 | 173 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 398.00 | 169 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 872.00 | | | 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 192.00 | | 12 637.00 | 162 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 263.00 | 13 031.00 | 5 333.00 | 122 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172.00 | 291.00 | | 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 091.00 | 12 740.00 | 5 333.00 | 122 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 683.00 | 7 535.00 | 880.00 | 4 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 683.00 | 7 535.00 | 880.00 | 4 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 683.00 | 7 535.00 | 880.00 | 4 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 535.00 | 880.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 230.00 | 91 230.00 | | 91 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 148.00 | 9 148.00 | | 9 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 336.00 | 9 336.00 | | 9 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
UX Autres créances clients | 31 938.00 | 31 938.00 | | 31 938.00 |
VB T. V. A. | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
VI Groupe et associés | 30 182.00 | 30 182.00 | | 30 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 524.00 | 12 524.00 | | 12 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 813.00 | 56 813.00 | | 56 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 560.00 | 112 816.00 | 2 744.00 | 115 560.00 |
VW T.V.A. | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 519.00 | 151 519.00 | | 151 519.00 |