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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 872.00 | 754.00 | 118.00 | 872.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 8 390.00 | | 8 390.00 | 8 390.00 |
AP Constructions | 72 466.00 | 65 905.00 | 6 561.00 | 72 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 585.00 | 37 239.00 | 11 346.00 | 48 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 440.00 | 32 322.00 | 9 118.00 | 41 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 244.00 | | 4 244.00 | 4 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 996.00 | 136 219.00 | 39 777.00 | 175 996.00 |
BT Marchandises | 283 601.00 | | 283 601.00 | 283 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 282.00 | 1 440.00 | 25 842.00 | 27 282.00 |
BZ Autres créances | 29 715.00 | | 29 715.00 | 29 715.00 |
CF Disponibilités | 4 333.00 | | 4 333.00 | 4 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 193.00 | 1 440.00 | 346 753.00 | 348 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 188.00 | 137 659.00 | 386 529.00 | 524 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 142.00 | 1 148.00 | | 3 142.00 |
DG Autres réserves | 27 097.00 | 7 324.00 | | 27 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 827.00 | 39 883.00 | | 30 827.00 |
DL TOTAL (I) | 261 066.00 | 248 355.00 | | 261 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 859.00 | | | 38 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 419.00 | 30 182.00 | | 33 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 560.00 | 87 869.00 | | 27 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 558.00 | 20 771.00 | | 15 558.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 068.00 | | | 10 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 463.00 | 138 822.00 | | 125 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 529.00 | 387 177.00 | | 386 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 463.00 | 151 519.00 | | 125 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 859.00 | | | 38 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 239 016.00 | | 2 239 016.00 | 2 239 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 239 016.00 | | 2 239 016.00 | 2 239 016.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 250 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 806 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 440.00 | |
GE Autres charges | | | 10 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 230 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 830.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 083.00 | 2 225.00 | | 21 083.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 083.00 | 2 225.00 | | 23 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 364.00 | 342.00 | | 2 364.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 223.00 | 65.00 | | 4 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 587.00 | 407.00 | | 6 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 496.00 | 1 818.00 | | 16 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 273 551.00 | 2 435 608.00 | | 2 273 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 242 724.00 | 2 395 725.00 | | 2 242 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 827.00 | 39 883.00 | | 30 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 047.00 | | 22 615.00 | 173 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 065.00 | 9 601.00 | 175 996.00 | 10 065.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 065.00 | 9 601.00 | 162 490.00 | 10 065.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 872.00 | | 8 390.00 | 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 431.00 | | 12 725.00 | 169 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 744.00 | | 1 500.00 | 2 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 961.00 | 12 138.00 | 5 880.00 | 129 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 463.00 | 291.00 | | 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 498.00 | 11 847.00 | 5 880.00 | 129 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 339.00 | 1 440.00 | 11 339.00 | 11 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 339.00 | 1 440.00 | 11 339.00 | 11 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 339.00 | 1 440.00 | 11 339.00 | 11 339.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 440.00 | 11 339.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 560.00 | 27 560.00 | | 27 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 068.00 | 10 068.00 | | 10 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 244.00 | 1 500.00 | 2 744.00 | 4 244.00 |
UX Autres créances clients | 27 282.00 | 27 282.00 | | 27 282.00 |
VB T. V. A. | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 859.00 | 38 859.00 | | 38 859.00 |
VI Groupe et associés | 33 419.00 | 33 419.00 | | 33 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 171.00 | 24 171.00 | | 24 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 503.00 | 61 759.00 | 2 744.00 | 64 503.00 |
VW T.V.A. | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 994.00 | 125 994.00 | | 125 994.00 |