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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 078 306.00 | | 2 078 306.00 | 2 078 306.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
AP Constructions | 16 448.00 | 5 166.00 | 11 282.00 | 16 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 625.00 | 28 139.00 | 7 487.00 | 35 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 729.00 | | 46 729.00 | 46 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 179 428.00 | 35 623.00 | 2 143 804.00 | 2 179 428.00 |
BT Marchandises | 207 090.00 | | 207 090.00 | 207 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 640.00 | | 62 640.00 | 62 640.00 |
BZ Autres créances | 17 888.00 | | 17 888.00 | 17 888.00 |
CF Disponibilités | 223 030.00 | | 223 030.00 | 223 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 283.00 | | 7 283.00 | 7 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 930.00 | | 517 930.00 | 517 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 697 358.00 | 35 623.00 | 2 661 734.00 | 2 697 358.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 729.00 | | | 46 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 125.00 | 221 125.00 | | 221 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 113.00 | 22 113.00 | | 22 113.00 |
DG Autres réserves | 807 667.00 | 641 248.00 | | 807 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 607.00 | 166 419.00 | | 189 607.00 |
DL TOTAL (I) | 1 240 511.00 | 1 050 904.00 | | 1 240 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 867 933.00 | 995 952.00 | | 867 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 100.00 | 439 634.00 | | 369 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 610.00 | 167 400.00 | | 133 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 581.00 | 42 712.00 | | 50 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 421 223.00 | 1 645 698.00 | | 1 421 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 661 734.00 | 2 696 602.00 | | 2 661 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 391.00 | 777 714.00 | | 685 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 174 920.00 | | 5 931.00 | 2 174 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 424.00 | 2 179 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 078 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 424.00 | 54 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 078 486.00 | | | 2 078 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 705.00 | | 5 931.00 | 49 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 729.00 | | | 46 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 473.00 | 3 575.00 | 1 424.00 | 33 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180.00 | | | 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 293.00 | 3 575.00 | 1 424.00 | 33 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 610.00 | 133 610.00 | | 133 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 188.00 | 17 188.00 | | 17 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 004.00 | 23 004.00 | | 23 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 729.00 | 46 729.00 | | 46 729.00 |
UX Autres créances clients | 62 640.00 | | | 62 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 866 741.00 | 130 909.00 | 545 764.00 | 866 741.00 |
VI Groupe et associés | 369 100.00 | 369 100.00 | | 369 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 347.00 | | | 127 347.00 |
VP Divers | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 008.00 | | | 9 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 283.00 | | | 7 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 540.00 | 134 540.00 | | 134 540.00 |
VW T.V.A. | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 421 223.00 | 685 391.00 | 545 764.00 | 1 421 223.00 |