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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 078 306.00 | 284 504.00 | 1 793 802.00 | 2 078 306.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
AP Constructions | 16 448.00 | 10 542.00 | 5 906.00 | 16 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 225.00 | 35 594.00 | 3 631.00 | 39 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 339.00 | | 14 339.00 | 14 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 150 637.00 | 332 959.00 | 1 817 678.00 | 2 150 637.00 |
BT Marchandises | 177 878.00 | | 177 878.00 | 177 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 636.00 | | 32 636.00 | 32 636.00 |
BZ Autres créances | 49 155.00 | | 49 155.00 | 49 155.00 |
CF Disponibilités | 192 887.00 | | 192 887.00 | 192 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 095.00 | | 458 095.00 | 458 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 608 731.00 | 332 959.00 | 2 275 773.00 | 2 608 731.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 339.00 | | | 14 339.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 9.00 | |
CU Autres participations | | | 9.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 125.00 | 221 125.00 | | 221 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 113.00 | 22 113.00 | | 22 113.00 |
DG Autres réserves | 1 190 338.00 | 1 041 756.00 | | 1 190 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 745.00 | 148 582.00 | | 60 745.00 |
DL TOTAL (I) | 1 494 320.00 | 1 433 575.00 | | 1 494 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 092.00 | 603 576.00 | | 468 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 018.00 | 186 402.00 | | 110 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 932.00 | 154 176.00 | | 159 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 411.00 | 56 349.00 | | 43 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 453.00 | 1 000 503.00 | | 781 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 275 773.00 | 2 434 079.00 | | 2 275 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 550.00 | 533 054.00 | | 451 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 181 253.00 | | 1 934.00 | 2 181 253.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 32 550.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 550.00 | 14 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 550.00 | 2 150 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 078 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 078 486.00 | | | 2 078 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 878.00 | | 1 934.00 | 55 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 889.00 | | | 46 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 668.00 | 3 787.00 | | 44 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180.00 | | | 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 488.00 | 3 787.00 | | 44 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 177 504.00 | 107 000.00 | | 177 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 504.00 | 107 000.00 | | 177 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 504.00 | 107 000.00 | | 177 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 932.00 | 159 932.00 | | 159 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 058.00 | 23 058.00 | | 23 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 713.00 | 14 713.00 | | 14 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 339.00 | 14 339.00 | | 14 339.00 |
UX Autres créances clients | 32 636.00 | 32 636.00 | | 32 636.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VB T. V. A. | 7 493.00 | 7 493.00 | | 7 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 450.00 | 137 547.00 | 329 902.00 | 467 450.00 |
VI Groupe et associés | 110 018.00 | 110 018.00 | | 110 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 298.00 | | | 135 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 596.00 | 31 596.00 | | 31 596.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 426.00 | 8 426.00 | | 8 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 669.00 | 101 669.00 | | 101 669.00 |
VW T.V.A. | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 453.00 | 451 550.00 | 329 902.00 | 781 453.00 |