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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 078 306.00 | 177 504.00 | 1 900 802.00 | 2 078 306.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
AP Constructions | 16 448.00 | 6 958.00 | 9 490.00 | 16 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 291.00 | 30 885.00 | 6 406.00 | 37 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 729.00 | | 46 729.00 | 46 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 181 093.00 | 217 666.00 | 1 963 427.00 | 2 181 093.00 |
BT Marchandises | 209 705.00 | | 209 705.00 | 209 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 895.00 | | 40 895.00 | 40 895.00 |
BZ Autres créances | 91 812.00 | | 91 812.00 | 91 812.00 |
CF Disponibilités | 191 147.00 | | 191 147.00 | 191 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 433.00 | | 7 433.00 | 7 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 990.00 | | 540 990.00 | 540 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 722 084.00 | 217 666.00 | 2 504 418.00 | 2 722 084.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 729.00 | | | 46 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 125.00 | 221 125.00 | | 221 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 113.00 | 22 113.00 | | 22 113.00 |
DG Autres réserves | 997 274.00 | 807 667.00 | | 997 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 482.00 | 189 607.00 | | 44 482.00 |
DL TOTAL (I) | 1 284 993.00 | 1 240 511.00 | | 1 284 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 736 844.00 | 867 933.00 | | 736 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 071.00 | 369 100.00 | | 268 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 946.00 | 133 610.00 | | 173 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 563.00 | 50 581.00 | | 40 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 219 424.00 | 1 421 223.00 | | 1 219 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 504 418.00 | 2 661 734.00 | | 2 504 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 677.00 | 685 391.00 | | 616 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 179 428.00 | | 1 666.00 | 2 179 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 181 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 078 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 078 486.00 | | | 2 078 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 212.00 | | 1 666.00 | 54 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 729.00 | | | 46 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 623.00 | 4 538.00 | | 35 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180.00 | | | 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 443.00 | 4 538.00 | | 35 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 177 504.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 177 504.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 177 504.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 177 504.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 946.00 | 173 946.00 | | 173 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 305.00 | 17 305.00 | | 17 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 072.00 | 14 072.00 | | 14 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 729.00 | 46 729.00 | | 46 729.00 |
UX Autres créances clients | 40 895.00 | | | 40 895.00 |
VB T. V. A. | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 735 832.00 | 133 085.00 | 554 838.00 | 735 832.00 |
VI Groupe et associés | 268 071.00 | 268 071.00 | | 268 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 909.00 | | | 130 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 425.00 | | | 79 425.00 |
VP Divers | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 124.00 | 6 124.00 | | 6 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 189.00 | | | 6 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 433.00 | | | 7 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 868.00 | 186 868.00 | | 186 868.00 |
VW T.V.A. | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 219 424.00 | 616 677.00 | 554 838.00 | 1 219 424.00 |