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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 950.00 | | 13 950.00 | 13 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 950.00 | | 13 950.00 | 13 950.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 107.00 | | 6 107.00 | 6 107.00 |
BZ Autres créances | 1 922 748.00 | | 1 922 748.00 | 1 922 748.00 |
CF Disponibilités | 47 157.00 | | 47 157.00 | 47 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 976 142.00 | | 1 976 142.00 | 1 976 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 990 092.00 | | 1 990 092.00 | 1 990 092.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 950.00 | | | 13 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 125.00 | 221 125.00 | | 221 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 113.00 | 22 113.00 | | 22 113.00 |
DG Autres réserves | 1 251 082.00 | 1 190 338.00 | | 1 251 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 691.00 | 60 745.00 | | 78 691.00 |
DL TOTAL (I) | 1 573 011.00 | 1 494 320.00 | | 1 573 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 356.00 | 468 092.00 | | 330 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 003.00 | 110 018.00 | | 46 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 116.00 | 159 932.00 | | 18 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 607.00 | 43 411.00 | | 22 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 082.00 | 781 453.00 | | 417 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 990 092.00 | 2 275 773.00 | | 1 990 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 082.00 | 451 550.00 | | 417 082.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 003.00 | | | 46 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 150 637.00 | | | 2 150 637.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 389.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 389.00 | 13 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 136 687.00 | 13 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 078 486.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 811.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 078 486.00 | | | 2 078 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 811.00 | | | 57 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 339.00 | | | 14 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 455.00 | 2 151.00 | 50 606.00 | 48 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 275.00 | 2 151.00 | 50 426.00 | 48 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 284 504.00 | | 284 504.00 | 284 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 284 504.00 | | 284 504.00 | 284 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 284 504.00 | | 284 504.00 | 284 504.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 284 504.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 116.00 | 18 116.00 | | 18 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 210.00 | 8 210.00 | | 8 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
UX Autres créances clients | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
VB T. V. A. | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 902.00 | 329 902.00 | | 329 902.00 |
VI Groupe et associés | 46 003.00 | 46 003.00 | | 46 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 383.00 | 8 383.00 | | 8 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 916 988.00 | 1 916 988.00 | | 1 916 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 942 935.00 | 1 942 935.00 | | 1 942 935.00 |
VW T.V.A. | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 082.00 | 417 082.00 | | 417 082.00 |