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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 270.00 | 8 452.00 | 818.00 | 9 270.00 |
AP Constructions | 5 560.00 | 48.00 | 5 512.00 | 5 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 616.00 | 64 439.00 | 1 177.00 | 65 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 691.00 | 108 271.00 | 9 419.00 | 117 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 781.00 | | 2 781.00 | 2 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 402.00 | 181 210.00 | 23 191.00 | 204 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 497.00 | | 125 497.00 | 125 497.00 |
BP En cours de production de services | 7 945.00 | | 7 945.00 | 7 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 038.00 | 4 477.00 | 259 562.00 | 264 038.00 |
BZ Autres créances | 38 163.00 | | 38 163.00 | 38 163.00 |
CF Disponibilités | 84 102.00 | | 84 102.00 | 84 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 857.00 | | 19 857.00 | 19 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 602.00 | 4 477.00 | 535 126.00 | 539 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 004.00 | 185 687.00 | 558 317.00 | 744 004.00 |
CU Autres participations | 3 484.00 | | 3 484.00 | 3 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 149 575.00 | | | 149 575.00 |
DH Report à nouveau | 106 872.00 | | | 106 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 089.00 | | | -12 089.00 |
DL TOTAL (I) | 253 158.00 | | | 253 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 175.00 | | | 32 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 002.00 | | | 141 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 638.00 | | | 119 638.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 672.00 | | | 6 672.00 |
EA Autres dettes | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 159.00 | | | 305 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 317.00 | | | 558 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 159.00 | | | 305 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 973 180.00 | | 973 180.00 | 973 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 973 180.00 | | 973 180.00 | 973 180.00 |
FM Production stockée | | | 7 945.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 992 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 412 774.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 757.00 | |
GE Autres charges | | | 2 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 003 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 348.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 878.00 | | | 19 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 344.00 | | | 344.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 902.00 | | | -1 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 193.00 | | | -2 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 992 439.00 | | | 992 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 004 528.00 | | | 1 004 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 089.00 | | | -12 089.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 198.00 | | | 24 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 941.00 | | 11 684.00 | 224 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 224.00 | 204 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 224.00 | 188 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 129.00 | | 1 141.00 | 8 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 547.00 | | 10 543.00 | 210 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 000.00 | 9 434.00 | 32 224.00 | 204 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 865.00 | 587.00 | | 7 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 135.00 | 8 847.00 | 32 224.00 | 196 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 720.00 | 1 757.00 | | 2 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 720.00 | 1 757.00 | | 2 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 720.00 | 1 757.00 | | 2 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 757.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 002.00 | 141 002.00 | | 141 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 912.00 | 41 912.00 | | 41 912.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
UX Autres créances clients | 256 669.00 | | | 256 669.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 140.00 | | | 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 369.00 | | | 7 369.00 |
VB T. V. A. | 8 862.00 | | | 8 862.00 |
VI Groupe et associés | 32 175.00 | 32 175.00 | | 32 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 680.00 | | | 28 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 481.00 | | | 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 857.00 | | | 19 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 840.00 | 322 059.00 | 2 781.00 | 324 840.00 |
VW T.V.A. | 70 791.00 | 70 791.00 | | 70 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 159.00 | 305 159.00 | | 305 159.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 311.00 | | | 10 311.00 |
ST Autres comptes | 101 565.00 | | | 101 565.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 624.00 | | | 65 624.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 417.00 | | | 17 417.00 |
YT Sous‐traitance | 15 471.00 | | | 15 471.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 981.00 | | | 10 981.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 680.00 | | | 149 680.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 906.00 | | | 111 906.00 |
ZE Dividendes | 11 430.00 | | | 11 430.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 518.00 | | | 196 518.00 |