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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 270.00 | 9 270.00 | | 9 270.00 |
AP Constructions | 5 560.00 | 604.00 | 4 956.00 | 5 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 669.00 | 65 327.00 | 3 342.00 | 68 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 159.00 | 114 507.00 | 13 653.00 | 128 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 781.00 | | 2 781.00 | 2 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 923.00 | 189 708.00 | 28 215.00 | 217 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 059.00 | | 88 059.00 | 88 059.00 |
BP En cours de production de services | 31 125.00 | | 31 125.00 | 31 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 308.00 | 6 157.00 | 154 151.00 | 160 308.00 |
BZ Autres créances | 37 557.00 | | 37 557.00 | 37 557.00 |
CF Disponibilités | 245 033.00 | | 245 033.00 | 245 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 295.00 | | 7 295.00 | 7 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 376.00 | 6 157.00 | 563 219.00 | 569 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 299.00 | 195 864.00 | 591 434.00 | 787 299.00 |
CU Autres participations | 3 484.00 | | 3 484.00 | 3 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 149 575.00 | | | 149 575.00 |
DH Report à nouveau | 94 783.00 | | | 94 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 224.00 | | | 63 224.00 |
DL TOTAL (I) | 316 382.00 | | | 316 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 169.00 | | | 41 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 834.00 | | | 99 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 408.00 | | | 120 408.00 |
EA Autres dettes | 13 642.00 | | | 13 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 052.00 | | | 275 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 434.00 | | | 591 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 052.00 | | | 275 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
FG Production vendue services | 1 069 271.00 | | 1 069 271.00 | 1 069 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 069 312.00 | | 1 069 312.00 | 1 069 312.00 |
FM Production stockée | | | 23 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 097 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 431 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 497.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 680.00 | |
GE Autres charges | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 027 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 893.00 | | | 22 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 097 719.00 | | | 1 097 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 034 495.00 | | | 1 034 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 224.00 | | | 63 224.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 128.00 | | | 19 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 402.00 | | 13 521.00 | 204 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 270.00 | | | 9 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 867.00 | | 13 521.00 | 188 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 210.00 | 8 497.00 | | 181 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 452.00 | 818.00 | | 8 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 758.00 | 7 680.00 | | 172 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 477.00 | 1 680.00 | | 4 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 477.00 | 1 680.00 | | 4 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 477.00 | 1 680.00 | | 4 477.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 680.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 834.00 | 99 834.00 | | 99 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 638.00 | 50 638.00 | | 50 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 642.00 | 13 642.00 | | 13 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
UX Autres créances clients | 152 938.00 | | | 152 938.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 369.00 | | | 7 369.00 |
VB T. V. A. | 22 478.00 | | | 22 478.00 |
VI Groupe et associés | 41 169.00 | 41 169.00 | | 41 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 933.00 | | | 9 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 295.00 | | | 7 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 940.00 | 205 159.00 | 2 781.00 | 207 940.00 |
VW T.V.A. | 61 555.00 | 61 555.00 | | 61 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 052.00 | 275 052.00 | | 275 052.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 431.00 | | | 22 431.00 |
ST Autres comptes | 97 693.00 | | | 97 693.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 074.00 | | | 60 074.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
YT Sous‐traitance | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 682.00 | | | 8 682.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 078.00 | | | 6 078.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 783.00 | | | 11 783.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 864.00 | | | 160 864.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 083.00 | | | 116 083.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 930.00 | | | 192 930.00 |