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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 270.00 | 9 270.00 | | 9 270.00 |
AP Constructions | 10 880.00 | 1 308.00 | 9 572.00 | 10 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 669.00 | 66 318.00 | 2 351.00 | 68 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 040.00 | 120 036.00 | 11 005.00 | 131 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 781.00 | | 2 781.00 | 2 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 124.00 | 196 932.00 | 29 192.00 | 226 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 492.00 | | 80 492.00 | 80 492.00 |
BP En cours de production de services | 33 658.00 | | 33 658.00 | 33 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 911.00 | 6 157.00 | 222 754.00 | 228 911.00 |
BZ Autres créances | 46 337.00 | | 46 337.00 | 46 337.00 |
CF Disponibilités | 110 039.00 | | 110 039.00 | 110 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 921.00 | 6 157.00 | 494 765.00 | 500 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 045.00 | 203 088.00 | 523 957.00 | 727 045.00 |
CU Autres participations | 3 484.00 | | 3 484.00 | 3 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 149 575.00 | | | 149 575.00 |
DH Report à nouveau | 153 251.00 | | | 153 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 958.00 | | | 8 958.00 |
DL TOTAL (I) | 320 584.00 | | | 320 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 652.00 | | | 16 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 254.00 | | | 100 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 468.00 | | | 84 468.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 373.00 | | | 203 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 957.00 | | | 523 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 373.00 | | | 203 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 951 783.00 | | 951 783.00 | 951 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 951 783.00 | | 951 783.00 | 951 783.00 |
FM Production stockée | | | 2 533.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 962 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 419 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 224.00 | |
GE Autres charges | | | 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 981 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 731.00 | | | 19 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 525.00 | | | 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 525.00 | | | 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -525.00 | | | -525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 813.00 | | | -29 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 962 761.00 | | | 962 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 953 803.00 | | | 953 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 958.00 | | | 8 958.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 472.00 | | | 13 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 923.00 | | 8 201.00 | 217 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 270.00 | | | 9 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 388.00 | | 8 201.00 | 202 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 708.00 | 7 224.00 | | 189 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 270.00 | | | 9 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 438.00 | 7 224.00 | | 180 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 157.00 | | | 6 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 157.00 | | | 6 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 157.00 | | | 6 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 254.00 | 100 254.00 | | 100 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 248.00 | 17 248.00 | | 17 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 781.00 | | 2 781.00 | 2 781.00 |
UX Autres créances clients | 221 542.00 | 221 542.00 | | 221 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 369.00 | 7 369.00 | | 7 369.00 |
VB T. V. A. | 19 825.00 | 19 825.00 | | 19 825.00 |
VI Groupe et associés | 16 652.00 | 16 652.00 | | 16 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 969.00 | 19 969.00 | | 19 969.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 513.00 | 276 732.00 | 2 781.00 | 279 513.00 |
VW T.V.A. | 59 766.00 | 59 766.00 | | 59 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 373.00 | 203 373.00 | | 203 373.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 473.00 | | | 21 473.00 |
ST Autres comptes | 89 129.00 | | | 89 129.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 902.00 | | | 55 902.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 530.00 | | | 10 530.00 |
YT Sous‐traitance | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 117.00 | | | 11 117.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 857.00 | | | 137 857.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 136.00 | | | 112 136.00 |
ZE Dividendes | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 156.00 | | | 173 156.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |