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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 270.00 | 9 270.00 | | 9 270.00 |
AP Constructions | 10 880.00 | 2 218.00 | 8 662.00 | 10 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 370.00 | 59 882.00 | 1 488.00 | 61 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 886.00 | 103 301.00 | 6 585.00 | 109 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 781.00 | | 2 781.00 | 2 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 670.00 | 174 671.00 | 22 999.00 | 197 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 538.00 | | 51 538.00 | 51 538.00 |
BP En cours de production de services | 22 665.00 | | 22 665.00 | 22 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 746.00 | 6 517.00 | 106 229.00 | 112 746.00 |
BZ Autres créances | 14 141.00 | | 14 141.00 | 14 141.00 |
CF Disponibilités | 374 400.00 | | 374 400.00 | 374 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 117.00 | 6 517.00 | 570 600.00 | 577 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 787.00 | 181 188.00 | 593 599.00 | 774 787.00 |
CU Autres participations | 3 484.00 | | 3 484.00 | 3 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 149 575.00 | | | 149 575.00 |
DH Report à nouveau | 12 209.00 | | | 12 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 249.00 | | | 176 249.00 |
DL TOTAL (I) | 346 833.00 | | | 346 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 658.00 | | | 13 658.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 621.00 | | | 35 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 868.00 | | | 83 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 619.00 | | | 113 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 766.00 | | | 246 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 599.00 | | | 593 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 766.00 | | | 246 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -340.00 | | -340.00 | -340.00 |
FG Production vendue services | 1 244 155.00 | | 1 244 155.00 | 1 244 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 243 815.00 | | 1 243 815.00 | 1 243 815.00 |
FM Production stockée | | | -10 993.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 237 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 460 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 360.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 023 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 906.00 | | | 9 906.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 906.00 | | | 9 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78.00 | | | 78.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 828.00 | | | 9 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 002.00 | | | 46 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 247 545.00 | | | 1 247 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 071 295.00 | | | 1 071 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 249.00 | | | 176 249.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 201.00 | | | 224 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 453.00 | 195 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 453.00 | 180 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 270.00 | | | 9 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 666.00 | | | 208 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 009.00 | 6 193.00 | 28 453.00 | 195 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 270.00 | | | 9 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 738.00 | 6 193.00 | 28 453.00 | 185 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 157.00 | 360.00 | | 6 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 157.00 | 360.00 | | 6 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 157.00 | 360.00 | | 6 157.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 360.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 868.00 | 83 868.00 | | 83 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 656.00 | 12 656.00 | | 12 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 211.00 | 32 211.00 | | 32 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 785.00 | 44 785.00 | | 44 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 621.00 | 35 621.00 | | 35 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 781.00 | | 2 781.00 | 2 781.00 |
UX Autres créances clients | 104 944.00 | 104 944.00 | | 104 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 801.00 | | 7 801.00 | 7 801.00 |
VB T. V. A. | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
VI Groupe et associés | 13 658.00 | 13 658.00 | | 13 658.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 259.00 | 7 259.00 | | 7 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 296.00 | 120 714.00 | 10 582.00 | 131 296.00 |
VW T.V.A. | 21 639.00 | 21 639.00 | | 21 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 766.00 | 246 766.00 | | 246 766.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 781.00 | | | 17 781.00 |
ST Autres comptes | 87 931.00 | | | 87 931.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 827.00 | | | 58 827.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
YT Sous‐traitance | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 639.00 | | | 8 639.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 301.00 | | | 153 301.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 868.00 | | | 121 868.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 591.00 | | | 170 591.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |