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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 951.00 | 32 599.00 | 3 352.00 | 35 951.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 221 016.00 | 221 016.00 | | 221 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 759 451.00 | 863 575.00 | 2 895 876.00 | 3 759 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 193 400.00 | 2 229 408.00 | 2 963 992.00 | 5 193 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 235 749.00 | | 235 749.00 | 235 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 445 567.00 | 3 346 598.00 | 6 098 970.00 | 9 445 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 980.00 | | 29 980.00 | 29 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 363 456.00 | 182 932.00 | 3 180 523.00 | 3 363 456.00 |
BZ Autres créances | 418 248.00 | | 418 248.00 | 418 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 313.00 | | 41 313.00 | 41 313.00 |
CF Disponibilités | 940 348.00 | | 940 348.00 | 940 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 025.00 | | 86 025.00 | 86 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 879 370.00 | 182 932.00 | 4 696 437.00 | 4 879 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 324 937.00 | 3 529 530.00 | 10 795 407.00 | 14 324 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 915.00 | 69 291.00 | | 70 915.00 |
DG Autres réserves | 924 463.00 | 894 463.00 | | 924 463.00 |
DH Report à nouveau | 266 223.00 | 265 367.00 | | 266 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 517.00 | 32 480.00 | | 82 517.00 |
DJ Subventions d’investissement | 616 526.00 | | | 616 526.00 |
DL TOTAL (I) | 2 960 644.00 | 2 261 601.00 | | 2 960 644.00 |
DP Provisions pour risques | | 118 133.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 118 133.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 112 647.00 | 4 872 199.00 | | 5 112 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 414 259.00 | 2 221 316.00 | | 1 414 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 223 895.00 | 1 095 914.00 | | 1 223 895.00 |
EA Autres dettes | 83 963.00 | 37 706.00 | | 83 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 834 763.00 | 8 227 136.00 | | 7 834 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 795 407.00 | 10 606 869.00 | | 10 795 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 479 031.00 | 479 031.00 | |
FG Production vendue services | 10 896 111.00 | | 10 896 111.00 | 10 896 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 896 111.00 | 479 031.00 | 11 375 142.00 | 10 896 111.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 869.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 537 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 406 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 937 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 927 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 815 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 779 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 129 839.00 | |
GE Autres charges | | | 86 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 433 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 252.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 89.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 060.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 189.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 378.00 | 20 170.00 | | 8 378.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 003.00 | 139 500.00 | | 77 003.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 118 133.00 | | | 118 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203 513.00 | 159 670.00 | | 203 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141 705.00 | 15 817.00 | | 141 705.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52.00 | 28 209.00 | | 52.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92.00 | 118 133.00 | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 849.00 | 162 159.00 | | 141 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 664.00 | -2 488.00 | | 61 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 755 679.00 | 11 316 310.00 | | 11 755 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 673 162.00 | 11 283 830.00 | | 11 673 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 517.00 | 32 480.00 | | 82 517.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 725 557.00 | 748 179.00 | | 725 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 133.00 | | | 118 133.00 |
6T Sur comptes clients | 124 419.00 | | | 124 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 419.00 | | | 124 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 419.00 | | | 124 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 414 259.00 | | | 1 414 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 963.00 | | | 83 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 103 478.00 | 3 867 729.00 | | 4 103 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 834 763.00 | | | 7 834 763.00 |