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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 730.00 | 37 990.00 | 6 740.00 | 44 730.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 221 016.00 | 272 127.00 | 2 948 889.00 | 3 221 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 890 227.00 | 1 805 520.00 | 3 084 706.00 | 4 890 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 991 852.00 | 3 105 757.00 | 2 886 095.00 | 5 991 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 366 767.00 | | 366 767.00 | 366 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 514 592.00 | 5 221 393.00 | 9 293 198.00 | 14 514 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 152.00 | | 66 152.00 | 66 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 823 145.00 | 218 789.00 | 4 604 356.00 | 4 823 145.00 |
BZ Autres créances | 575 334.00 | | 575 334.00 | 575 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 512.00 | | 23 512.00 | 23 512.00 |
CF Disponibilités | 572 825.00 | | 572 825.00 | 572 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 195.00 | | 79 195.00 | 79 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 140 163.00 | 218 789.00 | 5 921 374.00 | 6 140 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 654 754.00 | 5 440 182.00 | 15 214 572.00 | 20 654 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 232 723.00 | | | 1 232 723.00 |
DH Report à nouveau | 266 223.00 | | | 266 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 711 006.00 | | | 711 006.00 |
DJ Subventions d’investissement | 697 206.00 | | | 697 206.00 |
DL TOTAL (I) | 4 007 158.00 | | | 4 007 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 730 485.00 | | | 6 730 485.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 839 421.00 | | | 2 839 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 587 338.00 | | | 1 587 338.00 |
EA Autres dettes | 47 365.00 | | | 47 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 207 414.00 | | | 11 207 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 214 572.00 | | | 15 214 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 671 505.00 | | | 5 671 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 368.00 | | | 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 544 503.00 | 544 503.00 | |
FG Production vendue services | 15 710 334.00 | | 15 710 334.00 | 15 710 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 710 334.00 | 544 503.00 | 16 254 837.00 | 15 710 334.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 326 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 581 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 732 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 870 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 403 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 086 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 067 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 720.00 | |
GE Autres charges | | | 208 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 831 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 750 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 847.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 683 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 160 160.00 | | | 160 160.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 404.00 | | | 20 404.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 655 911.00 | | | 655 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 676 315.00 | | | 676 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 438 628.00 | | | 438 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 448 627.00 | | | 448 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 227 688.00 | | | 227 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 200 375.00 | | | 200 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 262 273.00 | | | 17 262 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 551 267.00 | | | 16 551 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 711 006.00 | | | 711 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 278 833.00 | 106 195.00 | 166 239.00 | 278 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 278 833.00 | 106 195.00 | 166 239.00 | 278 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 278 833.00 | 106 195.00 | 166 239.00 | 278 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 839 421.00 | 2 839 421.00 | | 2 839 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 365.00 | 47 365.00 | | 47 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 730 485.00 | 1 194 576.00 | 4 764 921.00 | 6 730 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 587 338.00 | 1 587 338.00 | | 1 587 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 844 441.00 | 5 477 674.00 | 366 767.00 | 5 844 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 204 609.00 | 5 668 700.00 | 4 764 921.00 | 11 204 609.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |