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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 720.00 | 46 166.00 | 8 554.00 | 54 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 221 016.00 | 672 127.00 | 2 548 889.00 | 3 221 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 242 408.00 | 2 437 485.00 | 3 804 923.00 | 6 242 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 220 466.00 | 3 411 153.00 | 2 809 313.00 | 6 220 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 466 767.00 | | 466 767.00 | 466 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 245 377.00 | 6 566 931.00 | 9 678 447.00 | 16 245 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180 057.00 | | 180 057.00 | 180 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 004 528.00 | 245 555.00 | 4 758 973.00 | 5 004 528.00 |
BZ Autres créances | 313 023.00 | | 313 023.00 | 313 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 512.00 | | 23 512.00 | 23 512.00 |
CF Disponibilités | 1 911 140.00 | | 1 911 140.00 | 1 911 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 378.00 | | 55 378.00 | 55 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 487 639.00 | 245 555.00 | 7 242 083.00 | 7 487 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 733 016.00 | 6 812 486.00 | 16 920 530.00 | 23 733 016.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 693 729.00 | | | 1 693 729.00 |
DH Report à nouveau | 266 223.00 | | | 266 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 382.00 | | | 247 382.00 |
DJ Subventions d’investissement | 590 516.00 | | | 590 516.00 |
DL TOTAL (I) | 3 897 850.00 | | | 3 897 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 111 090.00 | | | 8 111 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 375.00 | | | 156 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 868 588.00 | | | 2 868 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 870 359.00 | | | 1 870 359.00 |
EA Autres dettes | 16 268.00 | | | 16 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 022 680.00 | | | 13 022 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 920 530.00 | | | 16 920 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 533 618.00 | | | 8 533 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 215.00 | | | 78 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 368 196.00 | 368 196.00 | |
FG Production vendue services | 17 017 861.00 | | 17 017 861.00 | 17 017 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 017 861.00 | 368 196.00 | 17 386 057.00 | 17 017 861.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 361 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 748 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 002 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 403 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 909 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 260 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 555 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 570.00 | |
GE Autres charges | | | 52 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 578 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 886.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 64.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 310 013.00 | | | 310 013.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 512.00 | | | 17 512.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 257 690.00 | | | 257 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 275 201.00 | | | 275 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 462.00 | | | 6 462.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 965.00 | | | 25 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 426.00 | | | 32 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 242 775.00 | | | 242 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 135.00 | | | 51 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 026 913.00 | | | 18 026 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 779 530.00 | | | 17 779 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 382.00 | | | 247 382.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 416 287.00 | | | 416 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 221 393.00 | 1 540 378.00 | 210 197.00 | 5 221 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 310 116.00 | 408 176.00 | | 310 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 911 277.00 | 1 132 202.00 | 210 197.00 | 4 911 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 218 789.00 | 78 570.00 | 54 550.00 | 218 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 218 789.00 | 78 570.00 | 54 550.00 | 218 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 789.00 | 78 570.00 | 54 550.00 | 218 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156 375.00 | 156 375.00 | | 156 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 868 588.00 | 2 868 588.00 | | 2 868 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 870 359.00 | 1 870 359.00 | | 1 870 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 268.00 | 16 268.00 | | 16 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 466 767.00 | | 466 767.00 | 466 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 111 090.00 | 3 622 028.00 | 3 814 165.00 | 8 111 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 372 930.00 | 5 372 930.00 | | 5 372 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 839 697.00 | 5 372 930.00 | 466 767.00 | 5 839 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 022 680.00 | 8 533 618.00 | 3 814 165.00 | 13 022 680.00 |