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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 951.00 | 33 892.00 | 2 059.00 | 35 951.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 221 016.00 | 221 016.00 | | 221 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 512 537.00 | 1 284 945.00 | 3 227 593.00 | 4 512 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 802 903.00 | 2 650 307.00 | 3 152 596.00 | 5 802 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 236 949.00 | | 236 949.00 | 236 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 809 357.00 | 4 190 159.00 | 6 619 197.00 | 10 809 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 418 339.00 | 278 833.00 | 4 139 506.00 | 4 418 339.00 |
BZ Autres créances | 448 380.00 | | 448 380.00 | 448 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 478.00 | | 23 478.00 | 23 478.00 |
CF Disponibilités | 452 318.00 | | 452 318.00 | 452 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 889.00 | | 96 889.00 | 96 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 493 404.00 | 278 833.00 | 5 214 571.00 | 5 493 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 302 760.00 | 4 468 992.00 | 11 833 768.00 | 16 302 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 041.00 | | | 75 041.00 |
DG Autres réserves | 902 853.00 | | | 902 853.00 |
DH Report à nouveau | 266 223.00 | | | 266 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484 829.00 | | | 484 829.00 |
DJ Subventions d’investissement | 696 890.00 | | | 696 890.00 |
DL TOTAL (I) | 3 425 836.00 | | | 3 425 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 669 378.00 | | | 4 669 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 249.00 | | | 6 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 333 983.00 | | | 2 333 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 347 632.00 | | | 1 347 632.00 |
EA Autres dettes | 50 690.00 | | | 50 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 407 932.00 | | | 8 407 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 833 768.00 | | | 11 833 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 973 114.00 | | | 4 973 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 856.00 | | | 27 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 736 538.00 | 736 538.00 | |
FG Production vendue services | 14 725 645.00 | | 14 725 645.00 | 14 725 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 725 645.00 | 736 538.00 | 15 462 183.00 | 14 725 645.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 584 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 258 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 874 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 380 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 404 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 068 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 912 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 443.00 | |
GE Autres charges | | | 38 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 239 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 618.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 828.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 118 775.00 | | | 118 775.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 605.00 | | | 605.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 697.00 | | | 9 697.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700 833.00 | | | 700 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 710 530.00 | | | 710 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 819.00 | | | 22 819.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 475 419.00 | | | 475 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 498 237.00 | | | 498 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 212 293.00 | | | 212 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 320 343.00 | | | 16 320 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 835 515.00 | | | 15 835 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 484 829.00 | | | 484 829.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 969 767.00 | | | 969 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 182 932.00 | 99 443.00 | 3 542.00 | 182 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 932.00 | 99 443.00 | 3 542.00 | 182 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 932.00 | 99 443.00 | 3 542.00 | 182 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 333 983.00 | 2 333 983.00 | | 2 333 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 690.00 | 50 690.00 | | 50 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 669 378.00 | 1 234 560.00 | 3 303 018.00 | 4 669 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 347 632.00 | 1 347 632.00 | | 1 347 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 200 557.00 | 4 963 608.00 | 236 949.00 | 5 200 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 401 683.00 | 4 966 865.00 | 3 303 018.00 | 8 401 683.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |