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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 114 698.00 | 114 295.00 | 404.00 | 114 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 489.00 | 33 697.00 | 30 792.00 | 64 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 489.00 | 44 217.00 | 20 272.00 | 64 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 941.00 | | 10 941.00 | 10 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 618.00 | 192 209.00 | 62 409.00 | 254 618.00 |
BT Marchandises | 134 771.00 | 22 756.00 | 112 015.00 | 134 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 688.00 | | 5 688.00 | 5 688.00 |
BZ Autres créances | 56 311.00 | | 56 311.00 | 56 311.00 |
CF Disponibilités | 70 175.00 | | 70 175.00 | 70 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 753.00 | 22 756.00 | 249 997.00 | 272 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 370.00 | 214 965.00 | 312 406.00 | 527 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 48 046.00 | | | 48 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 034.00 | | | 6 034.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
DL TOTAL (I) | 110 830.00 | | | 110 830.00 |
DP Provisions pour risques | 357.00 | | | 357.00 |
DR TOTAL (IV) | 357.00 | | | 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 034.00 | | | 30 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | | | 31.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 602.00 | | | 125 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 479.00 | | | 42 479.00 |
EA Autres dettes | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 219.00 | | | 201 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 406.00 | | | 312 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 669.00 | | | 191 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | | | 18.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 783 152.00 | | 783 152.00 | 783 152.00 |
FD Production vendue biens | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
FG Production vendue services | 224 087.00 | | 224 087.00 | 224 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 008 395.00 | | 1 008 395.00 | 1 008 395.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 044 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 507 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 756.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 579.00 | |
GE Autres charges | | | 28 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 035 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 015.00 | | | 11 015.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28 128.00 | | | 28 128.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 533.00 | | | 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 519.00 | | | 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 533.00 | | | 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 481.00 | | | 5 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 157.00 | | | 1 049 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 043 123.00 | | | 1 043 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 034.00 | | | 6 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 108.00 | | | 291 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 489.00 | 254 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 489.00 | 243 676.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 166.00 | | | 280 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 941.00 | | | 10 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 406.00 | 14 294.00 | 36 490.00 | 214 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 406.00 | 14 294.00 | 36 490.00 | 214 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 179.00 | | 3 822.00 | 4 179.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 673.00 | 22 756.00 | 16 673.00 | 16 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 673.00 | 22 756.00 | 16 673.00 | 16 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 852.00 | 22 756.00 | 20 495.00 | 20 852.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 756.00 | 20 495.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 602.00 | 125 602.00 | | 125 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 619.00 | 16 619.00 | | 16 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 459.00 | 19 459.00 | | 19 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 941.00 | | | 10 941.00 |
UX Autres créances clients | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 218.00 | | | 218.00 |
VB T. V. A. | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
VC Groupe et associés | 42 559.00 | | | 42 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 958.00 | 20 408.00 | 9 550.00 | 29 958.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 655.00 | | | 30 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 251.00 | | | 20 251.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 985.00 | | | 5 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 065.00 | 67 124.00 | 10 941.00 | 78 065.00 |
VW T.V.A. | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 230.00 | 189 680.00 | 9 550.00 | 199 230.00 |