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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 5 506.00 | 4 494.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 114 698.00 | 114 698.00 | | 114 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 309.00 | 76 415.00 | 16 894.00 | 93 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 589.00 | 59 154.00 | 28 435.00 | 87 589.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 438.00 | | 12 438.00 | 12 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 699.00 | 255 773.00 | 62 925.00 | 318 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 13 671.00 | -13 671.00 | |
BT Marchandises | 149 144.00 | | 149 144.00 | 149 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 380.00 | | 8 380.00 | 8 380.00 |
BZ Autres créances | 34 757.00 | | 34 757.00 | 34 757.00 |
CF Disponibilités | 136 358.00 | | 136 358.00 | 136 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 495.00 | 13 671.00 | 317 824.00 | 331 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 193.00 | 269 444.00 | 380 749.00 | 650 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 904.00 | 796.00 | | 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 430.00 | 35 109.00 | | 18 430.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 592.00 | 3 012.00 | | 1 592.00 |
DL TOTAL (I) | 64 925.00 | 82 916.00 | | 64 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 673.00 | 99 648.00 | | 87 673.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 346.00 | 2 333.00 | | 3 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 355.00 | 172 139.00 | | 139 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 119.00 | 51 859.00 | | 50 119.00 |
EA Autres dettes | 35 330.00 | 3 391.00 | | 35 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 824.00 | 329 370.00 | | 315 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 749.00 | 412 286.00 | | 380 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 582.00 | 327 037.00 | | 241 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 604.00 | | 48 094.00 | 365 604.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 438.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 000.00 | 13 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 000.00 | 318 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 295 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 525.00 | | 26 071.00 | 274 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 079.00 | | 22 023.00 | 81 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 789.00 | 18 433.00 | 450.00 | 237 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 505.00 | 2 000.00 | | 3 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 284.00 | 16 433.00 | 450.00 | 234 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 355.00 | 139 355.00 | | 139 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 302.00 | 16 302.00 | | 16 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 714.00 | 13 714.00 | | 13 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 438.00 | | 12 438.00 | 12 438.00 |
UX Autres créances clients | 8 379.00 | 8 379.00 | | 8 379.00 |
VB T. V. A. | 16 744.00 | 16 744.00 | | 16 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 673.00 | 16 777.00 | 70 895.00 | 87 673.00 |
VI Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 805.00 | | | 20 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 108.00 | | | 31 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 514.00 | 12 514.00 | | 12 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 095.00 | 45 992.00 | 13 102.00 | 59 095.00 |
VW T.V.A. | 16 971.00 | 16 971.00 | | 16 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 477.00 | 241 581.00 | 70 895.00 | 312 477.00 |