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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 3 506.00 | 6 494.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 114 698.00 | 114 698.00 | | 114 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 853.00 | 68 725.00 | 23 128.00 | 91 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 974.00 | 50 861.00 | 12 113.00 | 62 974.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 68 641.00 | | 68 641.00 | 68 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 438.00 | | 12 438.00 | 12 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 604.00 | 237 790.00 | 127 815.00 | 365 604.00 |
BT Marchandises | 128 682.00 | | 128 682.00 | 128 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
BZ Autres créances | 22 832.00 | | 22 832.00 | 22 832.00 |
CF Disponibilités | 127 553.00 | | 127 553.00 | 127 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 471.00 | | 284 471.00 | 284 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 075.00 | 237 790.00 | 412 286.00 | 650 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 796.00 | 3 054.00 | | 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 109.00 | 12 741.00 | | 35 109.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 012.00 | 5 676.00 | | 3 012.00 |
DL TOTAL (I) | 82 916.00 | 65 471.00 | | 82 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 648.00 | 112 423.00 | | 99 648.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 333.00 | 974.00 | | 2 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 139.00 | 179 107.00 | | 172 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 859.00 | 48 281.00 | | 51 859.00 |
EA Autres dettes | 3 391.00 | 3 547.00 | | 3 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 370.00 | 344 332.00 | | 329 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 286.00 | 409 803.00 | | 412 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 539.00 | 98 539.00 | | 98 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 109.00 | 2 423.00 | | 1 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 925 392.00 | | 925 392.00 | 925 392.00 |
FD Production vendue biens | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
FG Production vendue services | 304 481.00 | | 304 481.00 | 304 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 229 999.00 | | 1 229 999.00 | 1 229 999.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 251 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 664 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 39 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 225 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 198.00 | 2 400.00 | | 13 198.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 670.00 | 2 424.00 | | 2 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 868.00 | 4 824.00 | | 15 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 568.00 | 4 824.00 | | 15 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 568.00 | 1 984.00 | | 6 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 267 884.00 | 1 043 261.00 | | 1 267 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 232 776.00 | 1 030 519.00 | | 1 232 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 109.00 | 12 741.00 | | 35 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 257.00 | | 79 347.00 | 286 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 329.00 | | 10 197.00 | 264 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 928.00 | | 69 150.00 | 11 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 150.00 | 18 640.00 | 237 790.00 | 219 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 506.00 | 2 000.00 | 3 506.00 | 1 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 644.00 | 16 640.00 | 234 284.00 | 217 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 139.00 | 172 139.00 | | 172 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 68 641.00 | | 68 641.00 | 68 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 438.00 | | 12 438.00 | 12 438.00 |
UX Autres créances clients | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 539.00 | | | 98 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 461.00 | | | 11 461.00 |
VP Divers | 22 832.00 | 22 832.00 | | 22 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 859.00 | 51 859.00 | | 51 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 316.00 | 28 237.00 | 81 079.00 | 109 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 037.00 | 228 498.00 | | 327 037.00 |