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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 114 698.00 | 114 698.00 | | 114 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 894.00 | 46 918.00 | 19 976.00 | 66 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 245.00 | 33 023.00 | 18 222.00 | 51 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 941.00 | | 10 941.00 | 10 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 779.00 | 194 639.00 | 49 139.00 | 243 779.00 |
BT Marchandises | 136 670.00 | 5 942.00 | 130 729.00 | 136 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 437.00 | 2 423.00 | 7 014.00 | 9 437.00 |
BZ Autres créances | 16 070.00 | | 16 070.00 | 16 070.00 |
CF Disponibilités | 90 024.00 | | 90 024.00 | 90 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 759.00 | 8 364.00 | 248 394.00 | 256 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 537.00 | 203 004.00 | 297 534.00 | 500 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 964.00 | | | 19 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 396.00 | | | 12 396.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
DL TOTAL (I) | 83 110.00 | | | 83 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 429.00 | | | 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 364.00 | | | 172 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 494.00 | | | 35 494.00 |
EA Autres dettes | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 423.00 | | | 214 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 534.00 | | | 297 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 423.00 | | | 214 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | | | 35.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 501.00 | | 6 713.00 | 266 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 435.00 | 243 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 435.00 | 232 837.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 560.00 | | 6 713.00 | 255 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 941.00 | | | 10 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 069.00 | 12 683.00 | 29 111.00 | 211 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 069.00 | 12 683.00 | 29 111.00 | 211 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 541.00 | | 18 541.00 | 18 541.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 096.00 | 5 942.00 | 14 096.00 | 14 096.00 |
6T Sur comptes clients | 2 621.00 | | 198.00 | 2 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 717.00 | 5 942.00 | 14 294.00 | 16 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 258.00 | 5 942.00 | 32 835.00 | 35 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 942.00 | 32 835.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 364.00 | 172 364.00 | | 172 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 302.00 | 15 302.00 | | 15 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 242.00 | 12 242.00 | | 12 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 941.00 | | 10 941.00 | 10 941.00 |
UX Autres créances clients | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VB T. V. A. | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
VC Groupe et associés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VI Groupe et associés | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 139.00 | 7 139.00 | | 7 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 788.00 | 29 847.00 | 10 941.00 | 40 788.00 |
VW T.V.A. | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 995.00 | 213 995.00 | | 213 995.00 |