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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 117 386.00 | | 117 386.00 | 117 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 904.00 | 17 904.00 | | 17 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 104.00 | 60 830.00 | 274.00 | 61 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 598.00 | | 10 598.00 | 10 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 991.00 | 78 733.00 | 128 258.00 | 206 991.00 |
BT Marchandises | 20 744.00 | | 20 744.00 | 20 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 128.00 | | 9 128.00 | 9 128.00 |
BZ Autres créances | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
CF Disponibilités | 76 279.00 | | 76 279.00 | 76 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 644.00 | | 109 644.00 | 109 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 635.00 | 78 733.00 | 237 902.00 | 316 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 6 459.00 | | | 6 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 483.00 | | | 56 483.00 |
DL TOTAL (I) | 104 866.00 | | | 104 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 478.00 | | | 8 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 816.00 | | | 95 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 325.00 | | | 12 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 807.00 | | | 15 807.00 |
EA Autres dettes | 610.00 | | | 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 036.00 | | | 133 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 902.00 | | | 237 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 220.00 | | | 37 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 153 678.00 | | 153 678.00 | 153 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 678.00 | | 153 678.00 | 153 678.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 094.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 371.00 | | | 21 371.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 371.00 | | | 156 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 581.00 | | | 74 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 943.00 | | | 77 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 428.00 | | | 78 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 049.00 | | | 310 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 566.00 | | | 253 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 483.00 | | | 56 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 169.00 | | | 335 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 10 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 178.00 | 206 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 178.00 | 79 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 386.00 | | | 117 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 185.00 | | | 204 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 598.00 | | | 13 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 939.00 | 5 392.00 | 53 597.00 | 126 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 939.00 | 5 392.00 | 53 597.00 | 126 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 325.00 | 12 325.00 | | 12 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 596.00 | 6 596.00 | | 6 596.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 596.00 | | | 10 596.00 |
UX Autres créances clients | 9 128.00 | | | 9 128.00 |
VB T. V. A. | 854.00 | | | 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 478.00 | 8 478.00 | | 8 478.00 |
VI Groupe et associés | 95 816.00 | | 95 816.00 | 95 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 218.00 | 12 621.00 | 10 598.00 | 23 218.00 |
VW T.V.A. | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 036.00 | 37 220.00 | 95 816.00 | 133 036.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 773.00 | | | 773.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 849.00 | | | 7 849.00 |
ST Autres comptes | 15 001.00 | | | 15 001.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 561.00 | | | 22 561.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 411.00 | | | 45 411.00 |