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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 117 386.00 | | 117 386.00 | 117 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 904.00 | 17 904.00 | | 17 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 104.00 | 62 304.00 | 4 800.00 | 67 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 598.00 | | 10 598.00 | 10 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 991.00 | 80 207.00 | 132 784.00 | 212 991.00 |
BT Marchandises | 27 930.00 | | 27 930.00 | 27 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 475.00 | | 9 475.00 | 9 475.00 |
BZ Autres créances | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
CF Disponibilités | 4 729.00 | | 4 729.00 | 4 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 682.00 | | 43 682.00 | 43 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 673.00 | 80 207.00 | 176 466.00 | 256 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 67 989.00 | 62 942.00 | | 67 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 957.00 | 5 047.00 | | -8 957.00 |
DL TOTAL (I) | 100 956.00 | 109 913.00 | | 100 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 191.00 | 84 887.00 | | 52 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 145.00 | 16 426.00 | | 17 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 394.00 | 14 518.00 | | 5 394.00 |
EA Autres dettes | 780.00 | 1 462.00 | | 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 510.00 | 117 294.00 | | 75 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 466.00 | 227 207.00 | | 176 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 273.00 | 30 587.00 | | 75 273.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 156 460.00 | | 156 460.00 | 156 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 460.00 | | 156 460.00 | 156 460.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 587.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 469.00 | |
GN Différences positives de change | | | 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 372.00 | 3 870.00 | | 3 372.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 797.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 913.00 | | | 913.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 913.00 | 1 797.00 | | 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 694.00 | 1 505.00 | | 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 694.00 | 1 505.00 | | 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 219.00 | 292.00 | | 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 155.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 398.00 | 155 433.00 | | 169 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 354.00 | 150 386.00 | | 178 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 957.00 | 5 047.00 | | -8 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 991.00 | | 6 000.00 | 206 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 386.00 | | | 117 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 007.00 | | 6 000.00 | 79 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 598.00 | | | 10 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 909.00 | 1 298.00 | | 78 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 909.00 | 1 298.00 | | 78 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 145.00 | 17 145.00 | | 17 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 598.00 | | 10 598.00 | 10 598.00 |
UX Autres créances clients | 9 475.00 | 9 475.00 | | 9 475.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 52 191.00 | 52 191.00 | | 52 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 622.00 | 11 024.00 | 10 598.00 | 21 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 273.00 | 75 273.00 | | 75 273.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 628.00 | | | 7 628.00 |
ST Autres comptes | 17 343.00 | | | 17 343.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 280.00 | | | 22 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 956.00 | | | 8 956.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 898.00 | | | 7 898.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 252.00 | | | 47 252.00 |