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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 117 396.00 | | 117 396.00 | 117 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 904.00 | 17 904.00 | | 17 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 104.00 | 64 704.00 | 2 400.00 | 67 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 678.00 | | 11 678.00 | 11 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 071.00 | 82 607.00 | 131 464.00 | 214 071.00 |
BT Marchandises | 24 250.00 | | 24 250.00 | 24 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 496.00 | | 2 499.00 | 2 496.00 |
BZ Autres créances | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CF Disponibilités | 21 079.00 | | 21 079.00 | 21 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 117.00 | | 50 117.00 | 50 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 188.00 | 82 607.00 | 181 581.00 | 264 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 43 045.00 | | | 43 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 493.00 | | | 15 493.00 |
DL TOTAL (I) | 100 462.00 | | | 100 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 455.00 | | | 43 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 712.00 | | | 30 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 872.00 | | | 5 872.00 |
EA Autres dettes | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 119.00 | | | 81 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 581.00 | | | 181 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 937.00 | | | 80 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 211 467.00 | | 211 467.00 | 211 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 467.00 | | 211 467.00 | 211 467.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 200.00 | |
GE Autres charges | | | 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 905.00 | | | 905.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 265.00 | | | 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 619.00 | | | 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 619.00 | | | 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -619.00 | | | -619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 510.00 | | | 211 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 016.00 | | | 196 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 493.00 | | | 15 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 071.00 | | | 214 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 386.00 | | | 117 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 007.00 | | | 85 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 678.00 | | | 11 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 407.00 | 1 200.00 | | 81 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 407.00 | 1 200.00 | | 81 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7.00 | | | 7.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 72.00 | | | 72.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 712.00 | 30 712.00 | | 30 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 678.00 | | 11 678.00 | 11 678.00 |
UX Autres créances clients | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VB T. V. A. | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VI Groupe et associés | 43 455.00 | 43 455.00 | | 43 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 528.00 | 1 526.00 | | 1 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 466.00 | 4 788.00 | 11 678.00 | 16 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 937.00 | 80 937.00 | | 80 937.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 165.00 | | | 165.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
ST Autres comptes | 13 345.00 | | | 13 345.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 593.00 | | | 22 593.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 352.00 | | | 12 352.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 660.00 | | | 9 660.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 650.00 | | | 37 650.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |